NISA成長投資枠

設定日:

2020/08/17

償還日:

2050/12/20

評価基準日:

2025/01/31

One グローバル中小型長期成長株ファンド『愛称:キセキ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,952

2025年02月10日

前日比

前日比

-75

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

1,505

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47312208

2020081702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、外部環境の変化に高い耐性を持ち、自助努力による長期的な成長を続けることが期待できる世界の優良企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.05%

11.07%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-8.62%

-3.49%

--

--

順位

317位

236位

--

--

%ランク

87%

78%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

9.36%

15.19%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-2.77%

-0.89%

--

--

順位

69位

176位

--

--

%ランク

19%

59%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.16

0.73

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.49

-0.23

--

--

順位

281位

209位

--

--

%ランク

77%

69%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

12/20

2023年

0円

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--

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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