NISA成長投資枠
設定日:
2020/08/17
償還日：
2050/12/20
評価基準日：
2026/08/31
One グローバル中小型長期成長株ファンド『愛称：キセキ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,497
円
2026年10月02日
前日比
前日比
279
円
(1.72%)
純資産総額
純資産総額
1,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
47312208
2020081702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、外部環境の変化に高い耐性を持ち、自助努力による長期的な成長を続けることが期待できる世界の優良企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.14% |
5.52% |
3.04% |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-20.45% |
-13.25% |
-10.34% |
-- |
|
順位 |
353位 |
313位 |
248位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
98% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.88% |
19.77% |
20.35% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.01% |
+ 3.41% |
+ 3.26% |
-- |
|
順位 |
337位 |
267位 |
212位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
84% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.26 |
0.14 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.33 |
-0.92 |
-0.71 |
-- |
|
順位 |
360位 |
311位 |
248位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
98% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報