設定日:
2005/11/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
UBS ニュー･メジャー･バランス(毎月分配)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,718
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
5,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5031105B
2005112501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として外国株式と外国債券に約50%ずつの割合で投資｡外国株式においてはBRICS諸国･地域の株式に投資し､外国債券においては新興諸国･地域の政府･政府機関･もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.24% |
12.51% |
7.09% |
5.86% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.85% |
+ 4.95% |
+ 1.52% |
+ 1.97% |
|
順位 |
15位 |
33位 |
106位 |
25位 |
|
％ランク |
5% |
11% |
39% |
15% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
11% |
10.72% |
10.05% |
12.47% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.28% |
+ 4.33% |
+ 3.46% |
+ 5.54% |
|
順位 |
325位 |
293位 |
259位 |
175位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.15 |
0.7 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.03 |
-0.1 |
-0.09 |
|
順位 |
96位 |
167位 |
191位 |
136位 |
|
％ランク |
30% |
56% |
70% |
77% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報