設定日:

2005/11/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS ニュー・メジャー・バランス(毎月分配)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,462

2025年02月12日

前日比

前日比

41

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

5,420

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

5031105B

2005112501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として外国株式と外国債券に約50%ずつの割合で投資。外国株式においてはBRICS諸国・地域の株式に投資し、外国債券においては新興諸国・地域の政府・政府機関・もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.59%

4.35%

3.4%

4.05%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 2.84%

+ 0.16%

-0.61%

+ 0.75%

順位

69位

164位

172位

53位

%ランク

21%

54%

63%

32%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

11.43%

10.43%

13.54%

12.66%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 5.84%

+ 3.19%

+ 5.58%

+ 5.32%

順位

338位

287位

265位

163位

%ランク

99%

94%

97%

98%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.74

0.41

0.25

0.32

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.26

-0.17

-0.27

-0.15

順位

260位

220位

213位

137位

%ランク

76%

72%

78%

82%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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