設定日:
2020/06/25
償還日：
2030/09/13
評価基準日：
2026/01/31
ロボット･テクノロジー関連株 -ロボテック-(毎/予想分配)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,133
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-123
円
(-1.09%)
純資産総額
純資産総額
1,532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04314206
2020062502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/13
|
ファンドの特色
日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.09% |
19.34% |
11.7% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.8% |
-0.67% |
-2.63% |
-- |
|
順位 |
274位 |
162位 |
165位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
54% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.28% |
19.83% |
20.67% |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.06% |
+ 5.58% |
+ 5.01% |
-- |
|
順位 |
334位 |
275位 |
209位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
91% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.97 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.48 |
-0.44 |
-- |
|
順位 |
295位 |
237位 |
184位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
78% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
200 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
200 01/14 |
100 02/13 |
0 03/13 |
0 04/14 |
0 05/13 |
0 06/13 |
100 07/14 |
100 08/13 |
100 09/16 |
200 10/14 |
100 11/13 |
200 12/15 |
|
2024年 |
2200円 |
100 01/15 |
200 02/13 |
200 03/13 |
300 04/15 |
200 05/13 |
300 06/13 |
300 07/16 |
100 08/13 |
0 09/13 |
100 10/15 |
200 11/13 |
200 12/13 |
|
2023年 |
800円 |
0 01/13 |
0 02/13 |
0 03/13 |
100 04/13 |
0 05/15 |
200 06/13 |
100 07/13 |
100 08/14 |
100 09/13 |
100 10/13 |
0 11/13 |
100 12/13 |
|
2022年 |
400円 |
200 01/13 |
100 02/14 |
0 03/14 |
0 04/13 |
0 05/13 |
0 06/13 |
0 07/13 |
100 08/15 |
0 09/13 |
0 10/13 |
0 11/14 |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報