設定日:

2020/06/25

償還日:

2030/09/13

評価基準日:

2025/01/31

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(毎/予想分配)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,551

2025年02月18日

前日比

前日比

14

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,598

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04314206

2020062502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.1%

14.4%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-1.57%

-0.16%

--

--

順位

199位

177位

--

--

%ランク

55%

59%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

16.96%

20.55%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.83%

+ 4.47%

--

--

順位

335位

257位

--

--

%ランク

92%

85%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.06

0.7

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.59

-0.26

--

--

順位

303位

217位

--

--

%ランク

84%

72%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

200

01/14

100

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2200円

100

01/15

200

02/13

200

03/13

300

04/15

200

05/13

300

06/13

300

07/16

100

08/13

0

09/13

100

10/15

200

11/13

200

12/13

2023年

800円

0

01/13

0

02/13

0

03/13

100

04/13

0

05/15

200

06/13

100

07/13

100

08/14

100

09/13

100

10/13

0

11/13

100

12/13

2022年

400円

200

01/13

100

02/14

0

03/14

0

04/13

0

05/13

0

06/13

0

07/13

100

08/15

0

09/13

0

10/13

0

11/14

0

12/13

2021年

3200円

300

01/13

300

02/15

300

03/15

300

04/13

200

05/13

200

06/14

300

07/13

200

08/13

300

09/13

200

10/13

300

11/15

300

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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