設定日:
2012/06/15
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2026/04/30
欧州ハイイールド債券ファンド(H有)『愛称：ユーロ・スピリッツ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
7,819
円
2026年05月15日
前日比
前日比
6
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,662
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03314126
2012061502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建てのハイイールド債券｡BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す｡投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット･マネジメント株式会社に委託する｡原則として､投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.05% |
3.82% |
0.56% |
2.21% |
|
カテゴリー |
4.8% |
3.23% |
-0.87% |
1.25% |
|
+/- カテゴリー |
-2.75% |
+ 0.59% |
+ 1.43% |
+ 0.96% |
|
順位 |
41位 |
4位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
82% |
9% |
11% |
13% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
標準偏差 |
4.32% |
3.45% |
5.51% |
7.28% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.82% |
6.97% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-1.37% |
-1.46% |
-0.76% |
|
順位 |
41位 |
9位 |
10位 |
17位 |
|
％ランク |
82% |
19% |
21% |
43% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
1.03 |
0.07 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.53 |
-0.16 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
+ 0.5 |
+ 0.23 |
+ 0.15 |
|
順位 |
43位 |
5位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
86% |
11% |
13% |
10% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
15 01/13 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/13 |
15 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/14 |
15 08/13 |
15 09/16 |
15 10/14 |
15 11/13 |
15 12/15 |
|
2024年 |
280円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/16 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報