設定日:
2012/06/15
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2025/03/31
欧州ハイイールド債券ファンド(H有)『愛称：ユーロ・スピリッツ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
7,815
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-6
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03314126
2012061502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建てのハイイールド債券｡BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す｡投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット･マネジメント株式会社に委託する｡原則として､投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.66% |
1.29% |
4.38% |
1.99% |
|
カテゴリー |
1.87% |
-1.12% |
2.31% |
0.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
+ 2.41% |
+ 2.07% |
+ 1.35% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
10% |
15% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
2.16% |
6.48% |
6.53% |
7.46% |
|
カテゴリー |
3.34% |
7.95% |
7.83% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.47% |
-1.3% |
-0.78% |
|
順位 |
9位 |
12位 |
9位 |
15位 |
|
％ランク |
17% |
23% |
18% |
38% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
0.19 |
0.66 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.4 |
-0.15 |
0.34 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19 |
+ 0.34 |
+ 0.32 |
+ 0.19 |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
8% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/16 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報