設定日:

2012/06/15

償還日:

2026/07/13

評価基準日:

2025/01/31

欧州ハイイールド債券ファンド(H有)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

7,940

2025年02月07日

前日比

前日比

6

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

2,023

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03314126

2012061502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として、投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.68%

0.48%

0.76%

2.23%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 2.46%

+ 1.5%

+ 1.44%

順位

3位

5位

10位

6位

%ランク

6%

10%

20%

15%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

1.61%

6.61%

9.73%

7.47%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.42%

-0.37%

-0.72%

順位

11位

12位

36位

17位

%ランク

20%

22%

70%

41%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

2.21

0.07

0.08

0.3

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

+ 1.35

+ 0.31

+ 0.15

+ 0.2

順位

2位

6位

10位

4位

%ランク

4%

11%

20%

10%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

280円

25

01/15

25

02/13

25

03/13

25

04/15

25

05/13

25

06/13

25

07/16

25

08/13

25

09/13

25

10/15

15

11/13

15

12/13

2023年

300円

25

01/13

25

02/13

25

03/13

25

04/13

25

05/15

25

06/13

25

07/13

25

08/14

25

09/13

25

10/13

25

11/13

25

12/13

2022年

300円

25

01/13

25

02/14

25

03/14

25

04/13

25

05/13

25

06/13

25

07/13

25

08/15

25

09/13

25

10/13

25

11/14

25

12/13

2021年

300円

25

01/13

25

02/15

25

03/15

25

04/13

25

05/13

25

06/14

25

07/13

25

08/13

25

09/13

25

10/13

25

11/15

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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