NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

分散名人

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,770

2025年02月19日

前日比

前日比

-38

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

12,928

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

AH311185

2018051601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/20

icon_pdf

ファンドの特色

中長期的に収益が期待できる7つの資産(国内債券、海外債券、国内株式、グローバル株式、国内リート、グローバルリート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある7つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、7分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.89%

7.05%

5.71%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.17%

-2.06%

--

順位

179位

188位

191位

--

%ランク

63%

77%

81%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

4.31%

6.3%

9%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-2.79%

-3.05%

-1.72%

--

順位

17位

12位

56位

--

%ランク

6%

5%

24%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

2.02

1.11

0.63

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.18

-0.13

--

順位

19位

111位

178位

--

%ランク

7%

46%

75%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

20

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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