NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

分散名人

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,644

2025年04月30日

前日比

前日比

-19

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

12,917

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AH311185

2018051601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/20

icon_pdf

ファンドの特色

中長期的に収益が期待できる7つの資産(国内債券、海外債券、国内株式、グローバル株式、国内リート、グローバルリート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある7つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、7分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.23%

6.04%

9.17%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

+ 3.08%

+ 0.12%

-1.25%

--

順位

31位

141位

156位

--

%ランク

11%

59%

67%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

2.46%

5.98%

6.62%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-4.6%

-3.11%

-2.65%

--

順位

4位

10位

10位

--

%ランク

2%

5%

5%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

1.62

1

1.38

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 1.54

+ 0.32

+ 0.24

--

順位

1位

39位

43位

--

%ランク

1%

17%

19%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

20

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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