NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
分散名人
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,184
円
2025年07月04日
前日比
前日比
46
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
13,664
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AH311185
2018051601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
中長期的に収益が期待できる7つの資産(国内債券、海外債券、国内株式、グローバル株式、国内リート、グローバルリート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある7つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、7分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.15% |
7.29% |
8.05% |
-- |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
-1.33% |
-1.01% |
-- |
|
順位 |
23位 |
180位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
72% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.36% |
6.02% |
6.48% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-3.09% |
-2.7% |
-- |
|
順位 |
3位 |
10位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
4% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.19 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27 |
+ 0.22 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
5位 |
75位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
30% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報