NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
分散名人
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,470
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-77
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
21,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AH311185
2018051601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
中長期的に収益が期待できる7つの資産(国内債券、海外債券、国内株式、グローバル株式、国内リート、グローバルリート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある7つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、7分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.18% |
12.1% |
8.59% |
-- |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.25% |
-0.26% |
-- |
|
順位 |
148位 |
130位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
51% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.24% |
7.23% |
7.25% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-1.91% |
-2.24% |
-- |
|
順位 |
144位 |
36位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
15% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.63 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.29 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
157位 |
31位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
13% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報