NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

分散名人

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,745

2025年05月16日

前日比

前日比

-79

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

13,096

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AH311185

2018051601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/20

icon_pdf

ファンドの特色

中長期的に収益が期待できる7つの資産(国内債券、海外債券、国内株式、グローバル株式、国内リート、グローバルリート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある7つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、7分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.42%

5.51%

8.09%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

+ 3.04%

-0.47%

-0.93%

--

順位

21位

162位

165位

--

%ランク

8%

66%

70%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

3%

6.07%

6.55%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-4.42%

-2.98%

-2.64%

--

順位

4位

10位

10位

--

%ランク

2%

5%

5%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

0.72

0.89

1.23

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.86

+ 0.2

+ 0.23

--

順位

8位

79位

47位

--

%ランク

3%

33%

20%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

20

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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