設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 G・ボンド・アクティブ(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,100

2025年02月12日

前日比

前日比

-15

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

7,205

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0131A154

201504010A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.61%

-2.98%

-2.29%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-5.13%

-3.11%

-2.88%

--

順位

155位

118位

101位

--

%ランク

99%

85%

84%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.21%

3.25%

2.83%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.31%

-2.44%

-2.78%

--

順位

66位

22位

12位

--

%ランク

43%

16%

10%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.86

-0.93

-0.82

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-1.2

-0.89

-0.84

--

順位

148位

135位

118位

--

%ランク

95%

97%

98%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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