設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 G・ボンド・アクティブ(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,255

2025年08月26日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

6,675

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0131A154

201504010A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.16%

-1.57%

-2.12%

-0.74%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

-2.64%

-6.11%

-5.56%

-2.5%

順位

102位

90位

82位

61位

%ランク

80%

79%

79%

78%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

3.16%

3.3%

2.8%

2.31%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

-4.35%

-4.95%

-5.24%

-6.74%

順位

17位

7位

6位

3位

%ランク

14%

7%

6%

4%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

-0.17

-0.52

-0.79

-0.34

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

-0.31

-0.9

-1.08

-0.48

順位

102位

99位

94位

69位

%ランク

80%

87%

90%

88%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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