NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称:夢実月』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,837

2025年02月18日

前日比

前日比

-43

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

1,418

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331113C

2013120601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.78%

6.05%

5.13%

1.13%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-2.58%

+ 0.46%

+ 0.8%

-0.73%

順位

166位

51位

35位

108位

%ランク

89%

29%

21%

85%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.04%

8.99%

9.95%

9.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

+ 0.76%

+ 2.43%

+ 2.33%

順位

164位

162位

161位

119位

%ランク

88%

92%

95%

93%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.18

0.67

0.51

0.12

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.3

-0.01

-0.08

-0.15

順位

167位

105位

131位

115位

%ランク

89%

59%

78%

90%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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