NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
11,875
円
2025年06月24日
前日比
前日比
20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,408
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331113C
2013120601
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.78% |
2.17% |
5.09% |
0.64% |
|
カテゴリー |
-5.85% |
2.32% |
4.18% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-0.15% |
+ 0.91% |
-0.31% |
|
順位 |
35位 |
23位 |
3位 |
28位 |
|
％ランク |
100% |
68% |
10% |
100% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.76% |
7.75% |
9.01% |
9.37% |
|
カテゴリー |
8.21% |
8.65% |
9.08% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-0.9% |
-0.07% |
+ 0.14% |
|
順位 |
30位 |
3位 |
12位 |
24位 |
|
％ランク |
86% |
9% |
37% |
86% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.81 |
0.27 |
0.56 |
0.07 |
|
カテゴリー |
-0.75 |
0.26 |
0.46 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
32位 |
17位 |
3位 |
28位 |
|
％ランク |
92% |
50% |
10% |
100% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報