NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,568
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-165
円
(-1.2%)
純資産総額
純資産総額
1,489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331113C
2013120601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.62% |
7.63% |
5.85% |
3.14% |
|
カテゴリー |
14.23% |
7.52% |
4.79% |
3.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.11% |
+ 1.06% |
-0.19% |
|
順位 |
18位 |
21位 |
4位 |
25位 |
|
％ランク |
50% |
60% |
12% |
84% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.47% |
7.34% |
8.7% |
9.28% |
|
カテゴリー |
6.28% |
7.7% |
8.87% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.36% |
-0.17% |
+ 0.17% |
|
順位 |
34位 |
3位 |
7位 |
28位 |
|
％ランク |
95% |
9% |
21% |
94% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.02 |
0.66 |
0.33 |
|
カテゴリー |
2.19 |
0.96 |
0.53 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.06 |
+ 0.13 |
-0.03 |
|
順位 |
29位 |
8位 |
4位 |
26位 |
|
％ランク |
81% |
23% |
12% |
87% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報