NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,272
円
2026年08月20日
前日比
前日比
9
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,546
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331113C
2013120601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.84% |
9.05% |
6.95% |
4.37% |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 0.12% |
+ 1.21% |
+ 0.1% |
|
順位 |
3位 |
20位 |
4位 |
15位 |
|
％ランク |
9% |
58% |
12% |
49% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
6.75% |
7.5% |
8.79% |
8.88% |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.5% |
-0.4% |
+ 0.07% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
1位 |
26位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
3% |
84% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.17 |
0.77 |
0.48 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
0 |
|
順位 |
3位 |
7位 |
4位 |
19位 |
|
％ランク |
9% |
20% |
12% |
62% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報