NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,374
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-40
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
1,438
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331113C
2013120601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.69% |
2.97% |
4.3% |
1.96% |
|
カテゴリー |
0.59% |
3.35% |
3.45% |
2.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.38% |
+ 0.85% |
-0.32% |
|
順位 |
14位 |
28位 |
3位 |
28位 |
|
％ランク |
40% |
83% |
10% |
100% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.46% |
7.92% |
8.89% |
9.27% |
|
カテゴリー |
6.14% |
8.67% |
8.98% |
9.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.75% |
-0.09% |
+ 0.14% |
|
順位 |
31位 |
3位 |
11位 |
24位 |
|
％ランク |
89% |
9% |
34% |
86% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.36 |
0.48 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.04 |
0.37 |
0.38 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.01 |
+ 0.1 |
-0.04 |
|
順位 |
16位 |
20位 |
3位 |
28位 |
|
％ランク |
46% |
59% |
10% |
100% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報