NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,854
円
2026年03月23日
前日比
前日比
-216
円
(-1.54%)
純資産総額
純資産総額
1,498
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331113C
2013120601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.74% |
9.01% |
5.72% |
3.93% |
|
カテゴリー |
20.42% |
9.17% |
5.14% |
4.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.16% |
+ 0.58% |
-0.14% |
|
順位 |
23位 |
24位 |
6位 |
23位 |
|
％ランク |
64% |
69% |
18% |
77% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
5.34% |
7.38% |
8.66% |
9.18% |
|
カテゴリー |
5.33% |
7.71% |
8.92% |
9.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.33% |
-0.26% |
+ 0.14% |
|
順位 |
16位 |
4位 |
4位 |
27位 |
|
％ランク |
45% |
12% |
12% |
90% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
3.8 |
1.2 |
0.65 |
0.42 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.17 |
0.57 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
19位 |
18位 |
5位 |
23位 |
|
％ランク |
53% |
52% |
15% |
77% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報