NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
11,996
円
2025年07月08日
前日比
前日比
101
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
1,424
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0331113C
2013120601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.88% |
2.92% |
4.96% |
1.06% |
|
カテゴリー |
-5.76% |
3.51% |
4.11% |
1.47% |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-0.59% |
+ 0.85% |
-0.41% |
|
順位 |
35位 |
32位 |
3位 |
28位 |
|
％ランク |
100% |
95% |
10% |
100% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.71% |
7.92% |
8.97% |
9.41% |
|
カテゴリー |
8.27% |
8.82% |
9.06% |
9.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-0.9% |
-0.09% |
+ 0.15% |
|
順位 |
30位 |
3位 |
10位 |
24位 |
|
％ランク |
86% |
9% |
31% |
86% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.83 |
0.36 |
0.55 |
0.11 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
0.39 |
0.45 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.03 |
+ 0.1 |
-0.04 |
|
順位 |
35位 |
26位 |
3位 |
28位 |
|
％ランク |
100% |
77% |
10% |
100% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報