NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称：夢実月』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,297
円
2026年07月07日
前日比
前日比
96
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
1,555
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331113C
2013120601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.64% |
8.05% |
6.22% |
4.55% |
|
カテゴリー |
17.29% |
7.97% |
5.37% |
4.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 0.08% |
+ 0.85% |
+ 0.01% |
|
順位 |
5位 |
19位 |
4位 |
19位 |
|
％ランク |
14% |
55% |
12% |
64% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.74% |
7.63% |
8.89% |
8.92% |
|
カテゴリー |
7.34% |
8.16% |
9.22% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.53% |
-0.33% |
+ 0.06% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
3位 |
25位 |
|
％ランク |
9% |
12% |
9% |
84% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.02 |
0.68 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.95 |
0.57 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
-0.01 |
|
順位 |
3位 |
9位 |
4位 |
20位 |
|
％ランク |
9% |
26% |
12% |
67% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報