設定日:
2003/06/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ピクテ･ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称：ユーロ･セレクト･インカム』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
6,012
円
2025年09月16日
前日比
前日比
9
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
4,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
42312036
2003062002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､質の高いユーロ通貨採用国の国債｡原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し､利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.13% |
5.13% |
1.49% |
0.36% |
|
カテゴリー |
7.38% |
7.73% |
3.35% |
1.37% |
|
+/- カテゴリー |
-2.25% |
-2.6% |
-1.86% |
-1.01% |
|
順位 |
14位 |
14位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
7.6% |
8.51% |
7.5% |
6.89% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.59% |
7.82% |
7.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.08% |
-0.32% |
-0.76% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
36% |
29% |
24% |
9% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.59 |
0.19 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.88 |
0.89 |
0.41 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.3 |
-0.22 |
-0.12 |
|
順位 |
14位 |
14位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
18円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/12 |
2 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/13 |
2 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/12 |
2 07/10 |
2 08/10 |
2 09/11 |
2 10/10 |
2 11/10 |
2 12/11 |
|
2022年 |
24円 |
2 01/11 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/11 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/11 |
2 08/10 |
2 09/12 |
2 10/11 |
2 11/10 |
2 12/12 |
|
2021年 |
24円 |
2 01/12 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/12 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/12 |
2 08/10 |
2 09/10 |
2 10/11 |
2 11/10 |
2 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報