設定日:
2003/06/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ピクテ･ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称：ユーロ･セレクト･インカム』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,803
円
2025年05月02日
前日比
前日比
99
円
(1.74%)
純資産総額
純資産総額
4,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
42312036
2003062002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､質の高いユーロ通貨採用国の国債｡原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し､利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.22% |
1% |
0.9% |
-0.2% |
|
カテゴリー |
0.14% |
3.16% |
3.59% |
0.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-2.16% |
-2.69% |
-0.95% |
|
順位 |
16位 |
15位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
|
標準偏差 |
8.57% |
8.77% |
7.71% |
6.8% |
|
カテゴリー |
8.3% |
9.32% |
8.38% |
7.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.55% |
-0.67% |
-0.81% |
|
順位 |
11位 |
4位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
65% |
25% |
13% |
8% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.11 |
0.11 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.33 |
0.41 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.22 |
-0.3 |
-0.12 |
|
順位 |
16位 |
15位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
8円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/13 |
2 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/12 |
2 07/10 |
2 08/10 |
2 09/11 |
2 10/10 |
2 11/10 |
2 12/11 |
|
2022年 |
24円 |
2 01/11 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/11 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/11 |
2 08/10 |
2 09/12 |
2 10/11 |
2 11/10 |
2 12/12 |
|
2021年 |
24円 |
2 01/12 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/12 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/12 |
2 08/10 |
2 09/10 |
2 10/11 |
2 11/10 |
2 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報