設定日:

2003/06/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称:ユーロ・セレクト・インカム』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

5,622

2025年02月17日

前日比

前日比

-14

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

4,291

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

42312036

2003062002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.03%

1.03%

0.98%

-0.31%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

-2.47%

-2.06%

-1.66%

-1.02%

順位

19位

18位

18位

14位

%ランク

95%

95%

95%

94%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

8.17%

8.76%

7.62%

6.75%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.85%

-1.28%

-0.96%

順位

16位

4位

2位

1位

%ランク

80%

22%

11%

7%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

-0.02

0.11

0.13

-0.05

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

-0.29

-0.21

-0.15

-0.13

順位

19位

16位

17位

14位

%ランク

95%

85%

90%

94%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

4円

2

01/10

2

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

24円

2

01/10

2

02/13

2

03/11

2

04/10

2

05/10

2

06/10

2

07/10

2

08/13

2

09/10

2

10/10

2

11/11

2

12/10

2023年

24円

2

01/10

2

02/10

2

03/10

2

04/10

2

05/10

2

06/12

2

07/10

2

08/10

2

09/11

2

10/10

2

11/10

2

12/11

2022年

24円

2

01/11

2

02/10

2

03/10

2

04/11

2

05/10

2

06/10

2

07/11

2

08/10

2

09/12

2

10/11

2

11/10

2

12/12

2021年

24円

2

01/12

2

02/10

2

03/10

2

04/12

2

05/10

2

06/10

2

07/12

2

08/10

2

09/10

2

10/11

2

11/10

2

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR