ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称:ユーロ・セレクト・インカム』
投信会社名:
ピクテ・ジャパン
カテゴリー:
国際債券・欧州(F)
基準価額
基準価額
5,645
円
2025年05月22日
前日比
前日比

-35
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
4,256
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
42312036
2003062002
ファンドの特色
主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.95% |
2.37% |
1.97% |
-0.12% |
カテゴリー |
-0.21% |
4.6% |
4.22% |
0.81% |
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-2.23% |
-2.25% |
-0.93% |
順位 |
15位 |
14位 |
14位 |
13位 |
%ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
13本 |
標準偏差 |
8.63% |
8.72% |
7.58% |
6.82% |
カテゴリー |
8.38% |
8.82% |
8.01% |
7.62% |
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.1% |
-0.43% |
-0.8% |
順位 |
13位 |
4位 |
3位 |
1位 |
%ランク |
87% |
29% |
22% |
8% |
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
13本 |
シャープレシオ |
-0.26 |
0.26 |
0.25 |
-0.02 |
カテゴリー |
-0.06 |
0.51 |
0.52 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.12 |
順位 |
15位 |
14位 |
14位 |
13位 |
%ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/13 |
2 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
2023年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/12 |
2 07/10 |
2 08/10 |
2 09/11 |
2 10/10 |
2 11/10 |
2 12/11 |
2022年 |
24円 |
2 01/11 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/11 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/11 |
2 08/10 |
2 09/12 |
2 10/11 |
2 11/10 |
2 12/12 |
2021年 |
24円 |
2 01/12 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/12 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/12 |
2 08/10 |
2 09/10 |
2 10/11 |
2 11/10 |
2 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報