NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/27

償還日:

2050/07/29

評価基準日:

2025/01/31

フード&テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:フードテック』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,405

2025年02月17日

前日比

前日比

-5

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

2,973

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

04316219

2021092701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の「フードテック」(食(Food)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語。食と日々進歩するテクノロジーを融合させ、イノベーションを起こす新たなビジネス領域を意味する)関連株式に投資する。テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.55%

11.54%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

-2.96%

-7.11%

--

--

順位

151位

175位

--

--

%ランク

74%

95%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

16.17%

16.42%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.69%

+ 1.03%

--

--

順位

185位

155位

--

--

%ランク

90%

84%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

1.26

0.7

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

-0.63

-0.54

--

--

順位

190位

173位

--

--

%ランク

93%

94%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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