設定日:

2016/03/01

償還日:

2031/02/26

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

4,133

2025年07月10日

前日比

前日比

3

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

2,159

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04315163

2016030101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.05%

-1.72%

2.39%

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

--

+/- カテゴリー

+ 2.66%

-10.34%

-6.67%

--

順位

33位

245位

230位

--

%ランク

12%

98%

96%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

標準偏差

15.66%

21.52%

20.14%

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

--

+/- カテゴリー

+ 7.55%

+ 12.41%

+ 10.96%

--

順位

290位

248位

237位

--

%ランク

99%

100%

99%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

シャープレシオ

0.24

-0.09

0.12

--

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

-1.06

-0.89

--

順位

94位

243位

233位

--

%ランク

32%

98%

98%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

360円

60

01/27

60

02/26

60

03/26

60

04/28

60

05/26

60

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/26

60

02/26

60

03/26

60

04/26

60

05/27

60

06/26

60

07/26

60

08/26

60

09/26

60

10/28

60

11/26

60

12/26

2023年

820円

80

01/26

80

02/27

80

03/27

80

04/26

80

05/26

60

06/26

60

07/26

60

08/28

60

09/26

60

10/26

60

11/27

60

12/26

2022年

1290円

110

01/26

110

02/28

110

03/28

110

04/26

110

05/26

110

06/27

110

07/26

110

08/26

110

09/26

110

10/26

110

11/28

80

12/26

2021年

1250円

100

01/26

100

02/26

100

03/26

100

04/26

100

05/26

100

06/28

100

07/26

110

08/26

110

09/27

110

10/26

110

11/26

110

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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