設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
4,133
円
2025年07月10日
前日比
前日比
3
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
04315163
2016030101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.05% |
-1.72% |
2.39% |
-- |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.66% |
-10.34% |
-6.67% |
-- |
|
順位 |
33位 |
245位 |
230位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
98% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.66% |
21.52% |
20.14% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.55% |
+ 12.41% |
+ 10.96% |
-- |
|
順位 |
290位 |
248位 |
237位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
-0.09 |
0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-1.06 |
-0.89 |
-- |
|
順位 |
94位 |
243位 |
233位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
60 01/27 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/28 |
60 05/26 |
60 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/26 |
60 05/27 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/28 |
60 11/26 |
60 12/26 |
|
2023年 |
820円 |
80 01/26 |
80 02/27 |
80 03/27 |
80 04/26 |
80 05/26 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/28 |
60 09/26 |
60 10/26 |
60 11/27 |
60 12/26 |
|
2022年 |
1290円 |
110 01/26 |
110 02/28 |
110 03/28 |
110 04/26 |
110 05/26 |
110 06/27 |
110 07/26 |
110 08/26 |
110 09/26 |
110 10/26 |
110 11/28 |
80 12/26 |
|
2021年 |
1250円 |
100 01/26 |
100 02/26 |
100 03/26 |
100 04/26 |
100 05/26 |
100 06/28 |
100 07/26 |
110 08/26 |
110 09/27 |
110 10/26 |
110 11/26 |
110 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報