設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
3,681
円
2026年06月05日
前日比
前日比
67
円
(1.85%)
純資産総額
純資産総額
1,541
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04315163
2016030101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.32% |
4.23% |
-2.67% |
1.59% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-19.1% |
-9.54% |
-11.7% |
-6.19% |
|
順位 |
288位 |
249位 |
226位 |
156位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
13.81% |
18.18% |
19.9% |
19.15% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.42% |
+ 8.84% |
+ 10.43% |
+ 9.58% |
|
順位 |
276位 |
250位 |
224位 |
158位 |
|
％ランク |
96% |
99% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.22 |
-0.14 |
0.08 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-1.94 |
-1.24 |
-1.11 |
-0.74 |
|
順位 |
289位 |
251位 |
224位 |
158位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
220円 |
60 01/26 |
40 02/26 |
40 03/26 |
40 04/27 |
40 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/27 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/28 |
60 05/26 |
60 06/26 |
60 07/28 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/27 |
60 11/26 |
60 12/26 |
|
2024年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/26 |
60 05/27 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/28 |
60 11/26 |
60 12/26 |
|
2023年 |
820円 |
80 01/26 |
80 02/27 |
80 03/27 |
80 04/26 |
80 05/26 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/28 |
60 09/26 |
60 10/26 |
60 11/27 |
60 12/26 |
|
2022年 |
1290円 |
110 01/26 |
110 02/28 |
110 03/28 |
110 04/26 |
110 05/26 |
110 06/27 |
110 07/26 |
110 08/26 |
110 09/26 |
110 10/26 |
110 11/28 |
80 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報