設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
3,696
円
2026年08月04日
前日比
前日比
9
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04315163
2016030101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.24% |
2.61% |
-2.97% |
1.3% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
-15.14% |
-9.75% |
-11.96% |
-7.15% |
|
順位 |
289位 |
256位 |
232位 |
160位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
13.79% |
17.87% |
19.87% |
19.11% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.4% |
+ 8.8% |
+ 10.44% |
+ 9.73% |
|
順位 |
278位 |
255位 |
229位 |
162位 |
|
％ランク |
95% |
99% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.13 |
-0.16 |
0.06 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-1.61 |
-1.22 |
-1.12 |
-0.85 |
|
順位 |
292位 |
258位 |
229位 |
162位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
60 01/26 |
40 02/26 |
40 03/26 |
40 04/27 |
40 05/26 |
40 06/26 |
40 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/27 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/28 |
60 05/26 |
60 06/26 |
60 07/28 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/27 |
60 11/26 |
60 12/26 |
|
2024年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/26 |
60 05/27 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/28 |
60 11/26 |
60 12/26 |
|
2023年 |
820円 |
80 01/26 |
80 02/27 |
80 03/27 |
80 04/26 |
80 05/26 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/28 |
60 09/26 |
60 10/26 |
60 11/27 |
60 12/26 |
|
2022年 |
1290円 |
110 01/26 |
110 02/28 |
110 03/28 |
110 04/26 |
110 05/26 |
110 06/27 |
110 07/26 |
110 08/26 |
110 09/26 |
110 10/26 |
110 11/28 |
80 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報