設定日:
2014/05/30
償還日：
2029/05/14
評価基準日：
2025/10/31
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
21,553
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-135
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
6,675
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79314145
201405300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち､主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡外貨建資産に対しては､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.92% |
9.19% |
11.19% |
5.84% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.04% |
6.55% |
3.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.2% |
+ 3.15% |
+ 4.64% |
+ 2.31% |
|
順位 |
9位 |
9位 |
19位 |
3位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
22% |
6% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.33% |
9.68% |
8.08% |
8.4% |
|
カテゴリー |
7.9% |
8.72% |
7.57% |
8.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 0.96% |
+ 0.51% |
+ 0.21% |
|
順位 |
106位 |
83位 |
70位 |
35位 |
|
％ランク |
81% |
83% |
78% |
67% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.93 |
1.38 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.66 |
0.77 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.27 |
+ 0.61 |
+ 0.29 |
|
順位 |
30位 |
15位 |
11位 |
2位 |
|
％ランク |
23% |
15% |
13% |
4% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報