設定日:

2014/05/30

償還日:

2029/05/14

評価基準日:

2025/03/31

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

18,835

2025年05月01日

前日比

前日比

43

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

5,970

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79314145

201405300B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.18%

10.48%

10.62%

5.18%

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

2.79%

+/- カテゴリー

+ 2.84%

+ 5.9%

+ 4.31%

+ 2.39%

順位

7位

13位

19位

4位

%ランク

6%

13%

21%

8%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

標準偏差

9.5%

8.9%

7.4%

8.29%

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.49%

+ 0.01%

+ 0.06%

順位

80位

77位

60位

32位

%ランク

61%

75%

66%

61%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

シャープレシオ

0.52

1.17

1.43

0.62

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.64

+ 0.65

+ 0.31

順位

9位

7位

9位

2位

%ランク

7%

7%

10%

4%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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