設定日:
2014/05/30
償還日：
2029/05/14
評価基準日：
2026/04/30
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
22,311
円
2026年05月15日
前日比
前日比
39
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79314145
201405300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち､主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡外貨建資産に対しては､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.96% |
12.91% |
10.35% |
7.11% |
|
カテゴリー |
14.56% |
8.21% |
5.87% |
4.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.4% |
+ 4.7% |
+ 4.48% |
+ 2.71% |
|
順位 |
10位 |
10位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
14% |
14% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.15% |
8.96% |
8.14% |
8.2% |
|
カテゴリー |
6.31% |
8.14% |
7.95% |
7.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
+ 0.82% |
+ 0.19% |
+ 0.44% |
|
順位 |
87位 |
88位 |
75位 |
43位 |
|
％ランク |
66% |
85% |
81% |
71% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
3.15 |
1.42 |
1.26 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.94 |
0.69 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.48 |
+ 0.57 |
+ 0.34 |
|
順位 |
24位 |
16位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報