設定日:
2014/05/30
償還日：
2029/05/14
評価基準日：
2026/07/31
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
22,579
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-24
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
7,013
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79314145
201405300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち､主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡外貨建資産に対しては､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.03% |
10.28% |
9.87% |
7.46% |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.68% |
+ 3.55% |
+ 4.61% |
+ 2.95% |
|
順位 |
14位 |
11位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
11% |
11% |
17% |
12% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
標準偏差 |
7.5% |
8.79% |
8.35% |
7.93% |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 0.81% |
+ 0.29% |
+ 0.33% |
|
順位 |
104位 |
91位 |
74位 |
42位 |
|
％ランク |
78% |
86% |
81% |
69% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.14 |
1.16 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.36 |
+ 0.56 |
+ 0.39 |
|
順位 |
38位 |
18位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
29% |
17% |
14% |
10% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報