設定日:

2014/05/30

償還日:

2029/05/14

評価基準日:

2025/04/30

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

19,024

2025年05月20日

前日比

前日比

-139

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

5,994

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79314145

201405300B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.44%

7.6%

9.16%

4.62%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-0.63%

+ 4.36%

+ 3.92%

+ 2.24%

順位

66位

17位

24位

6位

%ランク

49%

17%

27%

12%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

10.92%

9.53%

7.9%

8.49%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 1.24%

-0.05%

+ 0.33%

+ 0.2%

順位

98位

85位

64位

34位

%ランク

73%

83%

71%

63%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.25

0.79

1.15

0.54

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.44

+ 0.53

+ 0.28

順位

61位

13位

13位

3位

%ランク

46%

13%

15%

6%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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