設定日:
2014/05/30
償還日：
2029/05/14
評価基準日：
2025/01/31
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
19,981
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-67
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
6,298
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79314145
201405300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/13
|
運用報告書2 2023/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち､主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡外貨建資産に対しては､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.22% |
11.29% |
8.75% |
5.53% |
|
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 6.07% |
+ 3.72% |
+ 2.46% |
|
順位 |
27位 |
19位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
22% |
19% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.43% |
8.94% |
8.77% |
8.29% |
|
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.62% |
+ 0.27% |
+ 0.07% |
|
順位 |
84位 |
71位 |
64位 |
32位 |
|
％ランク |
68% |
71% |
72% |
61% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.26 |
1 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.68 |
+ 0.45 |
+ 0.32 |
|
順位 |
19位 |
13位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
13% |
14% |
6% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報