設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

DCニッセイ/パトナム・Gバランス(株式重視)『愛称:ゆめ計画70(確定拠出年金)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

25,851

2024年11月08日

前日比

前日比

-66

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

15,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931401B

2001113013

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.22%

8.34%

8.81%

6.7%

カテゴリー

19.89%

6.53%

8.16%

6.2%

+/- カテゴリー

-0.67%

+ 1.81%

+ 0.65%

+ 0.5%

順位

122位

86位

101位

54位

%ランク

44%

35%

43%

42%

ファンド数

279本

249本

236本

130本

標準偏差

7.67%

8.79%

10.96%

11.3%

カテゴリー

8.4%

10%

10.71%

9.87%

+/- カテゴリー

-0.73%

-1.21%

+ 0.25%

+ 1.43%

順位

142位

86位

167位

106位

%ランク

51%

35%

71%

82%

ファンド数

279本

249本

236本

130本

シャープレシオ

2.49

0.95

0.8

0.59

カテゴリー

2.38

0.7

0.79

0.63

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.25

+ 0.01

-0.04

順位

127位

75位

135位

93位

%ランク

46%

31%

58%

72%

ファンド数

279本

249本

236本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

2020年

0円

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0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%