設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ/パトナム・Gバランス(株式重視)『愛称:ゆめ計画70(確定拠出年金)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,035

2025年02月13日

前日比

前日比

178

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

15,606

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931401B

2001113013

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.96%

11.21%

8.93%

6.36%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

+ 2.99%

+ 1.16%

+ 0.68%

順位

107位

65位

90位

49位

%ランク

38%

27%

38%

37%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.97%

8.15%

10.93%

11.16%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.13%

-1.2%

+ 0.21%

+ 1.48%

順位

109位

80位

165位

112位

%ランク

38%

33%

70%

84%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.81

1.37

0.82

0.57

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.44

+ 0.06

-0.02

順位

39位

28位

122位

90位

%ランク

14%

12%

52%

68%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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