NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/25
償還日：
2036/10/10
評価基準日：
2026/08/31
アジア･オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,226
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-173
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
2,603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
09315139
2013092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.83% |
23.98% |
15.18% |
10.55% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.18% |
+ 1.69% |
+ 1.71% |
-0.6% |
|
順位 |
84位 |
72位 |
62位 |
58位 |
|
％ランク |
57% |
55% |
51% |
67% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
18.11% |
15.46% |
14.84% |
16.04% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-4.47% |
-2.46% |
-2.27% |
-1.9% |
|
順位 |
49位 |
43位 |
38位 |
19位 |
|
％ランク |
34% |
33% |
32% |
22% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.54 |
1.02 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.32 |
+ 0.21 |
+ 0.03 |
|
順位 |
15位 |
24位 |
25位 |
48位 |
|
％ランク |
11% |
19% |
21% |
56% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報