NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/25
償還日：
2036/10/10
評価基準日：
2026/09/30
アジア･オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,226
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-278
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
2,584
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09315139
2013092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.71% |
21.57% |
14.01% |
9.78% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-0.02% |
+ 1.27% |
-1.06% |
|
順位 |
96位 |
82位 |
66位 |
59位 |
|
％ランク |
66% |
62% |
55% |
68% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
20.14% |
16.16% |
15.2% |
16.22% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-1.82% |
-2.04% |
-1.77% |
|
順位 |
54位 |
46位 |
39位 |
21位 |
|
％ランク |
37% |
35% |
32% |
24% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.32 |
0.91 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.15 |
+ 0.15 |
-0.01 |
|
順位 |
90位 |
65位 |
52位 |
54位 |
|
％ランク |
62% |
49% |
43% |
62% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報