NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/25
償還日：
2036/10/10
評価基準日：
2026/06/30
アジア･オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,756
円
2026年07月17日
前日比
前日比
202
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
2,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09315139
2013092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.61% |
20.09% |
10.77% |
10.57% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-12.57% |
-2.4% |
-1.36% |
-1.38% |
|
順位 |
110位 |
96位 |
85位 |
59位 |
|
％ランク |
76% |
74% |
72% |
68% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
17.81% |
15.11% |
15.11% |
16.15% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.45% |
-1.8% |
-1.63% |
-1.62% |
|
順位 |
46位 |
41位 |
41位 |
19位 |
|
％ランク |
32% |
32% |
35% |
22% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.32 |
0.71 |
0.65 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
|
順位 |
109位 |
79位 |
68位 |
57位 |
|
％ランク |
76% |
61% |
58% |
66% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報