NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/25
償還日：
2036/10/10
評価基準日：
2026/05/31
アジア･オセアニア好配当株(1年決算型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,281
円
2026年06月18日
前日比
前日比
-178
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
2,670
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09315139
2013092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.84% |
22.56% |
11.14% |
10% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
-9.94% |
-2.22% |
-1.18% |
-1.41% |
|
順位 |
104位 |
94位 |
86位 |
59位 |
|
％ランク |
71% |
71% |
71% |
69% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.36% |
15.09% |
15.08% |
16.3% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
-2.01% |
-1.66% |
-1.62% |
|
順位 |
48位 |
40位 |
42位 |
18位 |
|
％ランク |
33% |
31% |
35% |
21% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.48 |
0.73 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
|
順位 |
104位 |
76位 |
69位 |
56位 |
|
％ランク |
71% |
58% |
57% |
66% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報