NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/25
償還日：
2036/10/10
評価基準日：
2026/04/30
アジア･オセアニア好配当株(1年決算型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,044
円
2026年05月19日
前日比
前日比
-164
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
2,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09315139
2013092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.69% |
25.51% |
11.45% |
10.18% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 1.05% |
-0.13% |
-0.53% |
|
順位 |
78位 |
81位 |
71位 |
54位 |
|
％ランク |
54% |
61% |
59% |
64% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
16.61% |
14.9% |
15.02% |
16.27% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-2.02% |
-1.54% |
-1.61% |
|
順位 |
41位 |
35位 |
42位 |
17位 |
|
％ランク |
28% |
27% |
35% |
20% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
3.56 |
1.7 |
0.76 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.28 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
11位 |
21位 |
66位 |
52位 |
|
％ランク |
8% |
16% |
55% |
62% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報