NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,117

2025年02月13日

前日比

前日比

338

(1.9%)

純資産総額

純資産総額

1,922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09315139

2013092503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.39%

9.11%

7.96%

3.64%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.68%

+ 1.69%

0%

-1.09%

順位

74位

70位

86位

68位

%ランク

49%

50%

66%

80%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

14.8%

13.54%

16.45%

16.72%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-0.28%

-1.22%

-2.01%

-1.46%

順位

57位

51位

19位

24位

%ランク

38%

37%

15%

29%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.23

0.67

0.48

0.22

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.11

+ 0.02

-0.05

順位

44位

58位

77位

64位

%ランク

29%

42%

59%

76%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

10/10

--

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--

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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