NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,873
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-21
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03312167
2016070104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
｢ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド｣を通じて､主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)をベンチマークとし､同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.71% |
-1.77% |
-5.27% |
-2.4% |
|
カテゴリー |
-1.1% |
-0.83% |
-4.29% |
-1.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.94% |
-0.98% |
-0.83% |
|
順位 |
51位 |
51位 |
42位 |
25位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
86% |
84% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
30本 |
|
標準偏差 |
3.05% |
4.34% |
5.11% |
4.47% |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.47% |
5.33% |
5.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.13% |
-0.22% |
-0.57% |
|
順位 |
14位 |
29位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
24% |
50% |
27% |
27% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
-0.77 |
-0.49 |
-1.09 |
-0.57 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
-0.28 |
-0.88 |
-0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.21 |
|
順位 |
57位 |
54位 |
45位 |
25位 |
|
％ランク |
95% |
92% |
92% |
84% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報