NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS先進国債券インデックス(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,084

2025年02月07日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,056

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

03312167

2016070104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.83%

-6.94%

-4.63%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

-0.91%

-1.03%

-0.93%

--

順位

52位

49位

43位

--

%ランク

84%

82%

86%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4.12%

6.15%

5.32%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.32%

-0.8%

--

順位

34位

13位

11位

--

%ランク

55%

22%

22%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.72

-1.14

-0.88

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

-0.15

-0.19

-0.23

--

順位

53位

50位

42位

--

%ランク

86%

84%

84%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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