NYダウ・インデックスファンド(H無)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
28,068
円
2025年04月30日
前日比
前日比

74
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
39,768
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
03315174
2017042405
ファンドの特色
NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
4.03% |
14.19% |
21.96% |
-- |
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
+ 4.18% |
+ 1.14% |
-- |
順位 |
148位 |
91位 |
89位 |
-- |
%ランク |
40% |
33% |
43% |
-- |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
標準偏差 |
13.95% |
14.65% |
15.28% |
-- |
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-4.26% |
-3.81% |
-- |
順位 |
94位 |
61位 |
43位 |
-- |
%ランク |
25% |
22% |
21% |
-- |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
シャープレシオ |
0.27 |
0.97 |
1.44 |
-- |
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.39 |
+ 0.31 |
-- |
順位 |
122位 |
30位 |
48位 |
-- |
%ランク |
33% |
11% |
23% |
-- |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報