NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ＮＹダウ･インデックスファンド(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
39,766
円
2026年06月04日
前日比
前日比
-486
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
53,532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03315174
2017042405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
ＮＹダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.02% |
21.57% |
17.47% |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.24% |
-3.13% |
+ 1.1% |
-- |
|
順位 |
264位 |
195位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
65% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.64% |
13.63% |
14.5% |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.45% |
-5.35% |
-5.06% |
-- |
|
順位 |
88位 |
46位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
16% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.64 |
1.57 |
1.2 |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.27 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
134位 |
99位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
33% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報