NISA成長投資枠

設定日:

2017/04/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

NYダウ・インデックスファンド(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

28,068

2025年04月30日

前日比

前日比

74

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

39,768

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03315174

2017042405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.03%

14.19%

21.96%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 2.95%

+ 4.18%

+ 1.14%

--

順位

148位

91位

89位

--

%ランク

40%

33%

43%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

13.95%

14.65%

15.28%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-3.82%

-4.26%

-3.81%

--

順位

94位

61位

43位

--

%ランク

25%

22%

21%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

0.27

0.97

1.44

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.39

+ 0.31

--

順位

122位

30位

48位

--

%ランク

33%

11%

23%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/26

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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