NISA成長投資枠

設定日:

2017/04/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NYダウ・インデックスファンド(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

32,815

2025年02月07日

前日比

前日比

-378

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

45,387

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03315174

2017042405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.22%

21.34%

18.37%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-0.5%

+ 2.88%

+ 0.84%

--

順位

202位

106位

85位

--

%ランク

56%

40%

43%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

10.67%

14.47%

17.05%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-4.66%

-4.21%

-3.77%

--

順位

56位

49位

48位

--

%ランク

16%

19%

25%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.16

1.47

1.08

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.43

+ 0.21

--

順位

46位

26位

51位

--

%ランク

13%

10%

26%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR