NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ＮＹダウ･インデックスファンド(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
35,723
円
2025年10月31日
前日比
前日比
218
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
49,848
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03315174
2017042405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
ＮＹダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.11% |
18.87% |
20.1% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.09% |
-1.28% |
+ 1.61% |
-- |
|
順位 |
236位 |
160位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
56% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.26% |
15.42% |
15% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-3.18% |
-3.68% |
-- |
|
順位 |
106位 |
72位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
25% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.22 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.14 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
215位 |
127位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
44% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報