NISA成長投資枠

設定日:

2022/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,711

2025年05月01日

前日比

前日比

71

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

1,593

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

55311224

2022042501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる「ハイクオリティ・イノベーション銘柄」に対して、30から40銘柄に厳選して投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.15%

--

--

--

カテゴリー

1.96%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.81%

--

--

--

順位

216位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

標準偏差

19.36%

--

--

--

カテゴリー

13.19%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.17%

--

--

--

順位

324位

--

--

--

%ランク

90%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

シャープレシオ

0

--

--

--

カテゴリー

0.18

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.18

--

--

--

順位

216位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1000円

--

--

--

--

1000

03/10

--

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2024年

1000円

--

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1000

03/11

--

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2023年

0円

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0

03/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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