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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustバイオ

基準価額/騰落

27,682円
-0.78%

純資産総額(百万円)

1,509

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

35.48%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

10.44%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,509

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,509

標準偏差1年

21.17%

標準偏差3年

17.1%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

19.09%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,509

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国株式

基準価額/騰落

19,240円
-2.76%

純資産総額(百万円)

10,054

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.39%

リターン3年(年率)

22.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

10,054

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

10,054

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

10,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,054

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS サステナブル向上・コアバリュー株式ファンド『愛称:ツイン・アセンダーズ』

基準価額/騰落

16,553円
+0.10%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、将来的にESG特性の改善が期待される企業(インブルーバー企業)の株式に投資を行う。ESG特性の向上に伴う潜在的な株価上昇ポテンシャルを追求する。インブルーバー企業の中でも、長期成長を加味した割安度が高いと判断する銘柄(コアバリュー銘柄)に厳選投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.62%

リターン3年(年率)

17.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

14.95%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(成長)

基準価額/騰落

30,721円
-0.76%

純資産総額(百万円)

628

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

31.13%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

16.81%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

628

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

628

標準偏差1年

10.32%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

13.83%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

628

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

628

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』

基準価額/騰落

13,372円
-0.68%

純資産総額(百万円)

1,819

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.58%

リターン3年(年率)

12.28%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,819

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,819

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

11.56%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,819

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

1,819

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

基準価額/騰落

19,530円
-0.38%

純資産総額(百万円)

246

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-8.22%

リターン3年(年率)

-0.23%

リターン5年(年率)

-2.45%

リターン10年(年率)

6.15%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

246

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

246

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.89%

標準偏差10年

15.29%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

246

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとう日本』

基準価額/騰落

10,021円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,095

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざす(絶対収益の追求)。株価変動を抑えて、配当等による安定的な収益の積上げをめざす。株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

8.98%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,095

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,095

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,095

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

2,095

アクティブ

成長

比較

販売会社

新ホリコ・フォーカス・ファンド『愛称:新自由の女神』

基準価額/騰落

55,546円
-2.26%

純資産総額(百万円)

11,303

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.447%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資を行い、リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す。ポートフォリオ構築にあたっては、ファンダメンタル・リサーチをもとに本来的に持つ価値から大きく乖離していると考えられる(割安と判断される)対象を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.74%

リターン3年(年率)

30.33%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.447%

純資産総額(百万円)

11,303

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.447%

純資産総額(百万円)

11,303

標準偏差1年

20.32%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

20.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.447%

純資産総額(百万円)

11,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,303

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州リートファンド『愛称:全日本スポーツ応援ファンド』

基準価額/騰落

5,779円
-0.50%

純資産総額(百万円)

3,689

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.94799%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(欧州リート等)。欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。なお、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.71%

リターン3年(年率)

16.56%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,689

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,689

標準偏差1年

13.02%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,689

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.89%

純資産総額(百万円)

3,689

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉毎月『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

10,006円
-1.90%

純資産総額(百万円)

3,881

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

11.26%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,881

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,881

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

8.17%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,881

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

3,881

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NYダウ30

基準価額/騰落

37,739円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,947

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.49%

リターン3年(年率)

19.59%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,947

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,947

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,947

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NASDAQ100

基準価額/騰落

55,526円
-1.07%

純資産総額(百万円)

4,592

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.44%

リターン3年(年率)

28.48%

リターン5年(年率)

20.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,592

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,592

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

20.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,592

複合

アクティブ

比較

販売会社

6資産バランスファンド(分配型)『愛称:ダブルウイング』

基準価額/騰落

10,353円
-0.79%

純資産総額(百万円)

2,395

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内債券10%、外国REIT10%、J-REIT10%、外国株式10%、国内株式10%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.2%

リターン3年(年率)

10.08%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,395

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,395

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

7.67%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

2,395

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

15.26%

純資産総額(百万円)

2,395

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・グッドカンパニー

基準価額/騰落

27,972円
-2.40%

純資産総額(百万円)

859

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(香港を含む)の取引所に上場している企業の株式等。銘柄選定にあたっては、業績面の評価だけでなく、将来にわたり持続的な成長が期待される企業をCSR(企業の社会的責任)の観点から選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

16.12%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

8.09%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

859

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

859

標準偏差1年

16.64%

標準偏差3年

18.89%

標準偏差5年

19.14%

標準偏差10年

18.96%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

859

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(毎月)『愛称:グリーンパワーシフト』

基準価額/騰落

9,499円
+0.83%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

31.3%

リターン3年(年率)

7.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.79%

純資産総額(百万円)

797

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』

基準価額/騰落

5,584円
-2.50%

純資産総額(百万円)

1,657

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

8.49%

リターン3年(年率)

5.76%

リターン5年(年率)

8.25%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,657

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,657

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

11.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,657

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.91%

純資産総額(百万円)

1,657

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 米国高配当&自社株買いファンド(年4回決算型)『愛称:還元祭』

基準価額/騰落

10,908円
-0.87%

純資産総額(百万円)

415

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。原則として、個別企業の時価総額に対する配当総額や自社株買い総額の割合等の指標に基づき投資銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

415

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

415

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

415

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

520円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.95%

純資産総額(百万円)

415

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

10,813円
-1.02%

純資産総額(百万円)

3,012

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

19.32%

リターン3年(年率)

20.47%

リターン5年(年率)

11.6%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,012

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,012

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.19%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,012

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

17.57%

純資産総額(百万円)

3,012

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外国債ファンド

基準価額/騰落

9,331円
-1.48%

純資産総額(百万円)

9,851

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ファンドコメント

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

12.62%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,851

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,851

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,851

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

9,851

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(ベーシックコース)

基準価額/騰落

9,509円
+0.20%

純資産総額(百万円)

910

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.68%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

910

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

910

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

910

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

910

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称:フラットさん』

基準価額/騰落

8,021円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,700

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)。原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-10%

リターン3年(年率)

-5.58%

リターン5年(年率)

-3.86%

リターン10年(年率)

-2.03%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,700

シャープレシオ1年

-3.39

シャープレシオ3年

-2.16

シャープレシオ5年

-1.73

シャープレシオ10年

-1.12

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,700

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

2.68%

標準偏差5年

2.31%

標準偏差10年

1.86%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,700

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

1,700

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

15,296円
-1.96%

純資産総額(百万円)

1,064

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11%

リターン3年(年率)

11.19%

リターン5年(年率)

9.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,064

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,064

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,064

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

1,064

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Aコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

11,620円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,824

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、分配をなるべく抑える。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.12%

リターン3年(年率)

4.55%

リターン5年(年率)

1.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,824

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,824

標準偏差1年

7.22%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,824

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,824

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準価額/騰落

111,438円
-0.87%

純資産総額(百万円)

6,428

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月30日

リターン1年(年率)

45.14%

リターン3年(年率)

26.18%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

13.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,428

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,428

標準偏差1年

21.88%

標準偏差3年

15.29%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,428

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

基準価額/騰落

5,259円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,665

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

-1.06%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

-0.41%

リターン10年(年率)

1.88%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,665

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,665

標準偏差1年

3.07%

標準偏差3年

2.72%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

7.12%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,665

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

1,665

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

8,369円
+0.34%

純資産総額(百万円)

148

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

5.99%

リターン3年(年率)

4.9%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

148

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

148

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

148

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

148

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

74,469円
-1.36%

純資産総額(百万円)

5,268

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.57%

リターン3年(年率)

41.61%

リターン5年(年率)

33.17%

リターン10年(年率)

23.02%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,268

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,268

標準偏差1年

27.39%

標準偏差3年

27.98%

標準偏差5年

25.49%

標準偏差10年

27.22%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,268

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

5,268

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

57,493円
-1.25%

純資産総額(百万円)

1,538

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.58%

リターン3年(年率)

47.33%

リターン5年(年率)

22.73%

リターン10年(年率)

12.73%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,538

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,538

標準偏差1年

21.78%

標準偏差3年

22.24%

標準偏差5年

24.75%

標準偏差10年

26.25%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,538

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

基準価額/騰落

21,913円
+1.19%

純資産総額(百万円)

1,395

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.18%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

0.17%

リターン10年(年率)

5.35%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,395

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,395

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

15.25%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

1,395

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,333円
-2.49%

純資産総額(百万円)

1,145

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.43%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

-1.09%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,145

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,145

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

10.76%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

21.23%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,145

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

1,145

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(毎月)

基準価額/騰落

10,556円
-1.21%

純資産総額(百万円)

783

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

3.85%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

783

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

783

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

783

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

783

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ジャパンドリーム(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

31,361円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,507

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.27%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

-0.64%

リターン10年(年率)

9.2%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,507

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,507

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

18.81%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

4,507

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF『愛称:ライジング・サン』

基準価額/騰落

74,420円
-0.59%

純資産総額(百万円)

5,056

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ファンドコメント

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

10.37%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,056

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,056

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

5,056

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーAコース

基準価額/騰落

13,311円
+0.52%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

1.88%

リターン5年(年率)

2.92%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

300

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード NASDAQ100

基準価額/騰落

17,773円
-1.07%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

17.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

644

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)

基準価額/騰落

16,653円
-1.89%

純資産総額(百万円)

5,636

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.8294%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、投資対象ファンドへの投資を通じ、先進国債券および新興国債券等世界の債券市場に幅広く分散投資を行い、先進国と新興国の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得を目指す。ファンダメンタルズ分析などに基づき、投資国の選定や投資比率をアクティブに決定する。債券運用で定評のあるピムコの運用力を活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月03日

リターン1年(年率)

15.17%

リターン3年(年率)

12.94%

リターン5年(年率)

8.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

5,636

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

5,636

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

5,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,636

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本株式(DC専用)

基準価額/騰落

53,899円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,713

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.08%

リターン5年(年率)

14.93%

リターン10年(年率)

12.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,713

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,713

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,713

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額/騰落

13,363円
-1.06%

純資産総額(百万円)

1,539

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

11.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,539

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,539

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,539

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,539

複合

アクティブ

比較

販売会社

ロボット戦略II 世界成長ファンド『愛称:あんしんロボ』

基準価額/騰落

9,446円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,538

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.991%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として円建の外国投資信託への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,538

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,538

標準偏差1年

14.34%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,538

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

7,995円
-0.34%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

-2.07%

リターン5年(年率)

-4.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定型『愛称:ライフポイント 安定型』

基準価額/騰落

16,769円
-0.07%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式15%、外国株式10%、日本債券5%、外国債券70%の基本配分比率で投資を行い、安定性重視の運用を行う。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

5.07%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

1.88%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

5.02%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

4.81%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

283

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(年2)

基準価額/騰落

16,227円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,389

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,389

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,389

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

20.19%

標準偏差10年

24.39%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,389

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,389

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,309円
+2.17%

純資産総額(百万円)

1,577

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

3.38%

リターン3年(年率)

13.83%

リターン5年(年率)

-7.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,577

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,577

標準偏差1年

28.56%

標準偏差3年

28.51%

標準偏差5年

29.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,577

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,577

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エコファンド

基準価額/騰落

29,576円
0%

純資産総額(百万円)

12,367

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

43.36%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

15.69%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,367

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,367

標準偏差1年

21.07%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,367

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

14,686円
-1.30%

純資産総額(百万円)

3,039

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,039

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,039

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,039

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,715円
+0.59%

純資産総額(百万円)

3,191

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

1.34%

リターン5年(年率)

-2.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,191

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,191

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,191

金

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H有)

基準価額/騰落

23,975円
+1.47%

純資産総額(百万円)

1,594

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指標に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.54%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

15.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,594

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,594

標準偏差1年

30.92%

標準偏差3年

20.58%

標準偏差5年

18.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,594

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,969円
+0.53%

純資産総額(百万円)

907

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-19.06%

リターン3年(年率)

-4.2%

リターン5年(年率)

-9.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

907

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

907

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

16.61%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

907

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

907

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM インド株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,562円
-2.55%

純資産総額(百万円)

7,273

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、指数連動有価証券、及び株価連動有価証券並びに株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引等のいずれか又は複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,273

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,273

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,273

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外株式(H有)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

39,593円
+1.05%

純資産総額(百万円)

2,080

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.29%

リターン3年(年率)

10.46%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,080

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,080

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

13.59%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,080

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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