設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/08/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(円)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,150
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-13
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
1,559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
34311106
2010063001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.63% |
2.25% |
-0.25% |
1.64% |
|
カテゴリー |
2.16% |
3.62% |
-0.75% |
1.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.37% |
+ 0.5% |
+ 0.62% |
|
順位 |
23位 |
25位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
50% |
56% |
18% |
17% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
3.55% |
2.88% |
5.33% |
7.07% |
|
カテゴリー |
4.8% |
4.8% |
6.83% |
7.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.92% |
-1.5% |
-0.8% |
|
順位 |
26位 |
7位 |
8位 |
12位 |
|
％ランク |
57% |
16% |
18% |
33% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.65 |
-0.09 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.57 |
-0.18 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
+ 0.12 |
|
順位 |
23位 |
12位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
50% |
27% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/26 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/25 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/26 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/26 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/26 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/25 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/25 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/25 |
20 08/24 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報