設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/07/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(円)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,281
円
2026年08月14日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
34311106
2010063001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.14% |
2.12% |
-0.26% |
1.78% |
|
カテゴリー |
1.68% |
2.89% |
-1.04% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
-0.77% |
+ 0.78% |
+ 0.86% |
|
順位 |
37位 |
19位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
79% |
42% |
20% |
16% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
|
標準偏差 |
3.54% |
2.88% |
5.33% |
7.09% |
|
カテゴリー |
4.69% |
4.78% |
6.83% |
7.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-1.9% |
-1.5% |
-0.77% |
|
順位 |
23位 |
7位 |
8位 |
13位 |
|
％ランク |
49% |
16% |
18% |
35% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.62 |
-0.09 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.46 |
-0.21 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.16 |
+ 0.12 |
+ 0.15 |
|
順位 |
37位 |
10位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
79% |
22% |
18% |
16% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/26 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/25 |
20 06/24 |
20 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/26 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/26 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/26 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/25 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/25 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/25 |
20 08/24 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報