設定日:

2010/06/30

償還日:

2030/05/22

評価基準日:

2025/08/31

DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

5,480

2025年09月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,856

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

34311106

2010063001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.1%

2.65%

1.25%

2.2%

カテゴリー

2.79%

2.57%

-0.17%

1.18%

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 0.08%

+ 1.42%

+ 1.02%

順位

20位

11位

12位

7位

%ランク

38%

21%

24%

17%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

標準偏差

1.77%

4.71%

5.44%

7.28%

カテゴリー

3.3%

6.34%

6.94%

8.12%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.63%

-1.5%

-0.84%

順位

5位

8位

9位

13位

%ランク

10%

16%

18%

31%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

シャープレシオ

0.98

0.53

0.22

0.3

カテゴリー

0.61

0.37

0.01

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.16

+ 0.21

+ 0.16

順位

10位

10位

10位

6位

%ランク

19%

19%

20%

14%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/24

20

02/25

20

03/24

20

04/24

20

05/26

20

06/24

20

07/24

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/24

20

02/26

20

03/25

20

04/24

20

05/24

20

06/24

20

07/24

20

08/26

20

09/24

20

10/24

20

11/25

20

12/24

2023年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/24

20

05/24

20

06/26

20

07/24

20

08/24

20

09/25

20

10/24

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/25

20

05/24

20

06/24

20

07/25

20

08/24

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/24

20

04/26

20

05/24

20

06/24

20

07/26

20

08/24

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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