NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

21,394

2025年08月29日

前日比

前日比

25

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79311151

2015011305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.02%

3.47%

5.77%

7.16%

カテゴリー

12.27%

9.69%

8.59%

6.85%

+/- カテゴリー

-6.25%

-6.22%

-2.82%

+ 0.31%

順位

61位

74位

46位

13位

%ランク

59%

84%

72%

45%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

標準偏差

10.89%

13.19%

15.44%

15.91%

カテゴリー

15.31%

17.16%

18.57%

19.75%

+/- カテゴリー

-4.42%

-3.97%

-3.13%

-3.84%

順位

13位

14位

17位

9位

%ランク

13%

16%

27%

32%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

シャープレシオ

0.52

0.25

0.37

0.45

カテゴリー

0.71

0.56

0.48

0.38

+/- カテゴリー

-0.19

-0.31

-0.11

+ 0.07

順位

60位

71位

43位

12位

%ランク

58%

80%

68%

42%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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