設定日:

2010/03/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/01/31

チャイナ・グッドカンパニー

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

24,139

2025年02月17日

前日比

前日比

591

(2.51%)

純資産総額

純資産総額

882

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64311103

2010032302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中国(香港を含む)の取引所に上場している企業の株式等。銘柄選定にあたっては、業績面の評価だけでなく、将来にわたり持続的な成長が期待される企業をCSR(企業の社会的責任)の観点から選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.83%

-0.65%

7.12%

4.25%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 1.72%

+ 1.44%

+ 4.36%

+ 1.18%

順位

19位

19位

5位

6位

%ランク

40%

42%

15%

23%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

24.77%

21.15%

20.77%

21.57%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-1.37%

-3.11%

-2.08%

-0.86%

順位

20位

8位

8位

5位

%ランク

42%

18%

23%

19%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1.08

-0.03

0.34

0.2

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.05

+ 0.21

+ 0.06

順位

12位

20位

5位

6位

%ランク

25%

44%

15%

23%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

--

--

150

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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