設定日:

2010/03/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/06/30

チャイナ・グッドカンパニー

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

23,191

2025年07月04日

前日比

前日比

157

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

812

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64311103

2010032302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中国(香港を含む)の取引所に上場している企業の株式等。銘柄選定にあたっては、業績面の評価だけでなく、将来にわたり持続的な成長が期待される企業をCSR(企業の社会的責任)の観点から選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.92%

-1.58%

7.72%

2.43%

カテゴリー

9.2%

-3.49%

1.88%

1.63%

+/- カテゴリー

+ 3.72%

+ 1.91%

+ 5.84%

+ 0.8%

順位

14位

18位

4位

7位

%ランク

30%

40%

11%

26%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

標準偏差

26.36%

20.03%

20.41%

21%

カテゴリー

28%

23.18%

22.36%

21.89%

+/- カテゴリー

-1.64%

-3.15%

-1.95%

-0.89%

順位

17位

12位

9位

5位

%ランク

36%

27%

25%

19%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

シャープレシオ

0.48

-0.09

0.38

0.11

カテゴリー

0.3

-0.17

0.09

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.08

+ 0.29

+ 0.04

順位

7位

18位

4位

6位

%ランク

15%

40%

11%

23%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

--

--

500

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

--

--

150

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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