設定日:
2010/03/23
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2025/12/31
チャイナ･グッドカンパニー
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
29,620
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-283
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
953
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311103
2010032302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(香港を含む)の取引所に上場している企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､業績面の評価だけでなく､将来にわたり持続的な成長が期待される企業をCSR(企業の社会的責任)の観点から選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.59% |
12.21% |
6.15% |
6.39% |
|
カテゴリー |
27.38% |
11.02% |
2.73% |
5.4% |
|
+/- カテゴリー |
-3.79% |
+ 1.19% |
+ 3.42% |
+ 0.99% |
|
順位 |
35位 |
19位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
75% |
43% |
19% |
23% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
17.64% |
19.45% |
20.03% |
20.15% |
|
カテゴリー |
22.15% |
22.25% |
22.44% |
21.36% |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-2.8% |
-2.41% |
-1.21% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
22% |
18% |
25% |
12% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.62 |
0.3 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.49 |
0.13 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.13 |
+ 0.17 |
+ 0.07 |
|
順位 |
14位 |
12位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
30% |
27% |
19% |
23% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報