設定日:
2010/03/23
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2026/09/30
チャイナ･グッドカンパニー
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
26,184
円
2026年10月19日
前日比
前日比
-40
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311103
2010032302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(香港を含む)の取引所に上場している企業の株式等｡銘柄選定にあたっては､業績面の評価だけでなく､将来にわたり持続的な成長が期待される企業をCSR(企業の社会的責任)の観点から選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.92% |
10.3% |
3.05% |
8.38% |
|
カテゴリー |
-1.71% |
10.52% |
2.41% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.22% |
+ 0.64% |
+ 1.57% |
|
順位 |
26位 |
20位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
55% |
44% |
36% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
|
標準偏差 |
13.9% |
19.66% |
19.36% |
19.05% |
|
カテゴリー |
22.08% |
24.09% |
23.49% |
20.77% |
|
+/- カテゴリー |
-8.18% |
-4.43% |
-4.13% |
-1.72% |
|
順位 |
5位 |
10位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
11% |
22% |
17% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.51 |
0.15 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.43 |
0.1 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
|
順位 |
29位 |
14位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
61% |
31% |
29% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報