NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

新ホリコ・フォーカス・ファンド『愛称:新自由の女神』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

38,472

2025年05月20日

前日比

前日比

351

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

6,484

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9I311165

2016051101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資を行い、リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す。ポートフォリオ構築にあたっては、ファンダメンタル・リサーチをもとに本来的に持つ価値から大きく乖離していると考えられる(割安と判断される)対象を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.11%

15.33%

19.74%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

-6.49%

+ 9.35%

+ 10.72%

--

順位

280位

1位

1位

--

%ランク

99%

1%

1%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

18.35%

18.23%

21.11%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

+ 10.93%

+ 9.18%

+ 11.92%

--

順位

283位

238位

237位

--

%ランク

100%

97%

100%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

-0.4

0.84

0.93

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.15

-0.07

--

順位

240位

100位

171位

--

%ランク

85%

41%

73%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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