NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
新ホリコ･フォーカス･ファンド『愛称：新自由の女神』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
44,193
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-123
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
7,288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9I311165
2016051101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資を行い､リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す｡ポートフォリオ構築にあたっては､ファンダメンタル･リサーチをもとに本来的に持つ価値から大きく乖離していると考えられる(割安と判断される)対象を厳選する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.1% |
22.98% |
16.94% |
-- |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.17% |
+ 13.7% |
+ 7.98% |
-- |
|
順位 |
15位 |
1位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
1% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.81% |
18.62% |
20.04% |
-- |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.99% |
+ 9.51% |
+ 10.96% |
-- |
|
順位 |
292位 |
241位 |
234位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.23 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.19 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
231位 |
84位 |
188位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
35% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報