設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 ジャパンドリーム(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

26,387

2025年07月10日

前日比

前日比

-30

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

4,518

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01315153

2015031205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.4%

7.95%

1.65%

8.63%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 17.67%

-1.81%

-4.85%

+ 0.92%

順位

2位

49位

57位

21位

%ランク

3%

65%

81%

48%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

10.4%

14.97%

16.37%

18.88%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

-1.22%

+ 0.66%

+ 0.05%

-0.11%

順位

27位

38位

36位

23位

%ランク

35%

50%

51%

53%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

2.51

0.53

0.1

0.46

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

+ 1.8

-0.18

-0.33

+ 0.04

順位

1位

51位

57位

23位

%ランク

2%

68%

81%

53%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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