設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 ジャパンドリーム(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

28,588

2025年09月02日

前日比

前日比

-288

(-1%)

純資産総額

純資産総額

4,625

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01315153

2015031205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

33.84%

7.79%

2.68%

8.79%

カテゴリー

14.23%

8.71%

7.78%

7.84%

+/- カテゴリー

+ 19.61%

-0.92%

-5.1%

+ 0.95%

順位

2位

46位

58位

22位

%ランク

3%

62%

82%

49%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

標準偏差

10.84%

14.91%

16.56%

18.92%

カテゴリー

11.66%

14.05%

16.28%

18.94%

+/- カテゴリー

-0.82%

+ 0.86%

+ 0.28%

-0.02%

順位

31位

42位

39位

24位

%ランク

41%

56%

55%

54%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

シャープレシオ

3.09

0.52

0.16

0.46

カテゴリー

1.19

0.65

0.51

0.43

+/- カテゴリー

+ 1.9

-0.13

-0.35

+ 0.03

順位

1位

47位

58位

24位

%ランク

2%

63%

82%

54%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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