設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

野村 ジャパンドリーム(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

29,147

2025年09月17日

前日比

前日比

-75

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

4,626

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01315153

2015031205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

35.22%

8.22%

1.64%

9.69%

カテゴリー

20%

9.11%

6.78%

9.02%

+/- カテゴリー

+ 15.22%

-0.89%

-5.14%

+ 0.67%

順位

5位

44位

58位

21位

%ランク

7%

60%

82%

47%

ファンド数

76本

74本

71本

45本

標準偏差

11%

15.01%

16.08%

18.9%

カテゴリー

11.99%

14.21%

15.92%

18.87%

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 0.8%

+ 0.16%

+ 0.03%

順位

25位

44位

35位

23位

%ランク

33%

60%

50%

52%

ファンド数

76本

74本

71本

45本

シャープレシオ

3.17

0.54

0.1

0.51

カテゴリー

1.66

0.67

0.46

0.49

+/- カテゴリー

+ 1.51

-0.13

-0.36

+ 0.02

順位

2位

48位

58位

23位

%ランク

3%

65%

82%

52%

ファンド数

76本

74本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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