設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 ジャパンドリーム(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

23,812

2025年02月19日

前日比

前日比

-158

(-0.66%)

純資産総額

純資産総額

4,393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01315153

2015031205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.55%

1.62%

1.64%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 2.52%

-3.99%

-3.81%

--

順位

37位

57位

61位

--

%ランク

47%

74%

83%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

13.23%

15.12%

20.2%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

+ 1.8%

+ 1%

+ 0.88%

--

順位

57位

50位

47位

--

%ランク

72%

65%

64%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

0.41

0.1

0.08

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.35

-0.22

--

順位

42位

57位

61位

--

%ランク

53%

74%

83%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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