設定日:

2007/07/06

償還日:

2028/06/20

評価基準日:

2025/06/30

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(毎月)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,567

2025年07月04日

前日比

前日比

59

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

969

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01311077

2007070601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.53%

5.8%

6.32%

1.9%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

-1.29%

+ 1.56%

+ 3.02%

+ 0.39%

順位

73位

43位

33位

33位

%ランク

58%

38%

32%

42%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

8.35%

7.66%

7.07%

7.76%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-0.65%

-1.02%

-1.34%

順位

73位

53位

53位

36位

%ランク

58%

47%

51%

45%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.34

0.74

0.89

0.24

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.36

+ 0.6

+ 0.12

順位

69位

36位

26位

29位

%ランク

55%

32%

25%

37%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

15

05/20

15

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

180円

15

01/20

15

02/21

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

180円

15

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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