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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算)『愛称:円奏会ワールド』

基準価額/騰落

7,550円
+0.23%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月23日

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-2.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

5.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

111

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや積極型)

基準価額/騰落

13,700円
-0.06%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

410

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SRI・ジャパン・オープン『愛称:グッドカンパニー』

基準価額/騰落

20,319円
-0.09%

純資産総額(百万円)

6,732

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

33.1%

リターン3年(年率)

21.86%

リターン5年(年率)

11.86%

リターン10年(年率)

10.36%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,732

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,732

標準偏差1年

19.34%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

6,732

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

14,231円
-0.22%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

67

アクティブ

比較

販売会社

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H有

基準価額/騰落

7,199円
-0.04%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

1.2%

リターン5年(年率)

0.18%

リターン10年(年率)

0.48%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

1.9%

標準偏差3年

2.11%

標準偏差5年

2.92%

標準偏差10年

4.75%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

290

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

64,554円
-1.31%

純資産総額(百万円)

2,558

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.53%

リターン3年(年率)

32.83%

リターン5年(年率)

22.84%

リターン10年(年率)

19.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,558

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,558

標準偏差1年

24.07%

標準偏差3年

20.66%

標準偏差5年

18.89%

標準偏差10年

20.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,558

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

2,558

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド『愛称:ラストリゾート』

基準価額/騰落

3,852円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,892

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

3.38%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

0.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,892

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,892

標準偏差1年

3.9%

標準偏差3年

3.89%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,892

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.28%

純資産総額(百万円)

1,892

複合

アクティブ

比較

販売会社

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

基準価額/騰落

13,625円
-0.71%

純資産総額(百万円)

4,896

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.12365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.48%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,896

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,896

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

7.56%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

8.35%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,896

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

4,896

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月)

基準価額/騰落

12,068円
-1.34%

純資産総額(百万円)

1,362

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

15.28%

リターン5年(年率)

6.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,362

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,362

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,362

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

1,362

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

12,107円
+0.32%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

21.78%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

15.81%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.43%

純資産総額(百万円)

231

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』

基準価額/騰落

8,991円
-2.07%

純資産総額(百万円)

1,341

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

4.78%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,341

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,341

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

7.69%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,341

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

1,341

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーC

基準価額/騰落

8,193円
+0.43%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.06%

リターン3年(年率)

2.85%

リターン5年(年率)

-1.92%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ国際 インカムバランスF(年6回決算型)『愛称:実りの定期便』

基準価額/騰落

9,136円
-0.07%

純資産総額(百万円)

937

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.5%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

3.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

937

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

937

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

937

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

937

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックスオープン

基準価額/騰落

18,750円
+0.04%

純資産総額(百万円)

16,596

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資。買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月14日

リターン1年(年率)

33.89%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,596

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,596

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

16,596

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,862円
-1.63%

純資産総額(百万円)

13,842

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.41%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

5.17%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,842

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,842

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,842

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

13,842

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称:ユーロ・セレクト・インカム』

基準価額/騰落

6,281円
-1.32%

純資産総額(百万円)

4,231

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

12.02%

リターン3年(年率)

7.48%

リターン5年(年率)

2.31%

リターン10年(年率)

1.17%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,231

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,231

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

6.78%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,231

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

4,231

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド安定コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

13,704円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,729

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式30%、国内債券40%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

14.89%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

4.84%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,729

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,729

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

6.69%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,729

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

2,729

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(H無)

基準価額/騰落

10,695円
-1.84%

純資産総額(百万円)

7,799

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

8.65%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,799

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,799

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,799

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.14%

純資産総額(百万円)

7,799

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(偶数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

9,243円
-0.40%

純資産総額(百万円)

445

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.51099%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して65%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.86%

リターン3年(年率)

2.79%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

445

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

445

標準偏差1年

4.41%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

445

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

445

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

基準価額/騰落

34,153円
-0.12%

純資産総額(百万円)

811

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.71%

リターン3年(年率)

11.31%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

7.82%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

811

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

811

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

11.29%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

811

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

811

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

3,032円
-2.38%

純資産総額(百万円)

3,611

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.80899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

32.09%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

16.83%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

3,611

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

3,611

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

14.69%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

3,611

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

3,611

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,504円
-0.13%

純資産総額(百万円)

618

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

2.82%

リターン3年(年率)

1.65%

リターン5年(年率)

-1.32%

リターン10年(年率)

0.58%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

618

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

618

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

6.09%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

618

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

618

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

基準価額/騰落

12,226円
-1.94%

純資産総額(百万円)

5,665

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

7.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,665

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,665

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

9.26%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,665

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

52円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

5,665

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円

基準価額/騰落

4,209円
0%

純資産総額(百万円)

1,616

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

1.62%

リターン5年(年率)

-0.44%

リターン10年(年率)

1.77%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,616

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,616

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

2.69%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,616

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

1,616

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)

基準価額/騰落

10,836円
+0.58%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

7.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

15.5%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

12%

純資産総額(百万円)

168

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

31,295円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,538

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式48%、海外株式32%、国内リート5%、海外リート5%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2050年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.48%

リターン3年(年率)

18.36%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,538

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,538

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,538

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

コモンズ30+しずぎんファンド

基準価額/騰落

29,636円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,082

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンドへの投資を通じた国内外のグローバル企業約30社の株式、および静岡銀行の普通株式。投資割合はグローバル企業約30社が純資産総額の概ね90%程度、静岡銀行は原則10%を上限とする。長期投資を通じて家庭の豊かな生活と地域経済・文化の発展を目指す。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

27.99%

リターン3年(年率)

15.91%

リターン5年(年率)

10.99%

リターン10年(年率)

11.41%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,082

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,082

標準偏差1年

18.25%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,082

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

基準価額/騰落

6,215円
-1.89%

純資産総額(百万円)

1,187

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

14.26%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,187

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,187

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,187

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

1,187

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

基準価額/騰落

7,613円
-1.69%

純資産総額(百万円)

1,470

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

20.49%

リターン5年(年率)

19.53%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,470

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,470

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

17.1%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,470

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

5.78%

純資産総額(百万円)

1,470

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

4,083円
-0.54%

純資産総額(百万円)

528

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

3.23%

リターン3年(年率)

3.15%

リターン5年(年率)

-3.8%

リターン10年(年率)

0.54%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

528

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

528

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

528

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

528

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

6,343円
-1.40%

純資産総額(百万円)

822

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.96%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

4.3%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

822

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

822

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

10.62%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

822

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

822

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H有)

基準価額/騰落

10,373円
+1.98%

純資産総額(百万円)

883

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

-2.56%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

-1.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

883

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

883

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

883

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

883

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(成長型)『愛称:プラチナラップ(成長型)』

基準価額/騰落

18,769円
+0.40%

純資産総額(百万円)

637

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、世界の株式及び債券に加え、REIT、コモディティ、およびヘッジファンド等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として対円での為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

637

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

637

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

10.69%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

637

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,636円
-0.21%

純資産総額(百万円)

733

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

10.53%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

4.78%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

733

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

733

標準偏差1年

20.75%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

733

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ダルトン日本アジア・アクティビストファンド

基準価額/騰落

10,475円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,360

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,360

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,360

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,360

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・コンテンツIP戦略株式ファンド

基準価額/騰落

9,102円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,185

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主としてコンテンツ産業およびコンテンツの知的財産等に関連する企業の株式に投資する。銘柄の選択にあたっては、知的財産およびそれに関連する事業展開等に着目し、成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,185

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,185

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,185

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追)『愛称:ますますグロタ2025-05』

基準価額/騰落

9,909円
-0.24%

純資産総額(百万円)

14,806

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

14,806

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

14,806

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

14,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,806

複合

アクティブ

比較

販売会社

堅実バランスファンド-ハジメの一歩-

基準価額/騰落

9,316円
0%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行うとともに、基準価額の下落を抑制することを目的としたDガード戦略により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。各資産クラスへの投資にあたっては、各市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

-0.99%

リターン3年(年率)

-1.88%

リターン5年(年率)

-1.73%

リターン10年(年率)

-1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

-0.91

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

3.31%

標準偏差3年

2.37%

標準偏差5年

2.26%

標準偏差10年

2.09%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

263

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有

基準価額/騰落

12,914円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,974

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

1.64%

リターン3年(年率)

2.06%

リターン5年(年率)

-1.24%

リターン10年(年率)

1.87%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,974

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,974

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

6.26%

標準偏差10年

7.8%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,974

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・シェアリングエコノミー

基準価額/騰落

21,980円
-1.81%

純資産総額(百万円)

667

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

主として世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー(インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を貸借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動)関連企業の株式に投資する。STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-1.86%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

667

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

667

標準偏差1年

18.18%

標準偏差3年

17.44%

標準偏差5年

21.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

667

国内/株

インデックス

比較

販売会社

SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

37,627円
+0.22%

純資産総額(百万円)

27,472

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資。TOPIX100・インデックス(配当込み)に採用されている銘柄に投資し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、上場投資信託及び株価指数先物等を利用する場合もある。原則として株式の実質組入率は100%に近い状態を維持。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

32.55%

リターン3年(年率)

23.45%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

27,472

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

27,472

標準偏差1年

16.94%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

27,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27,472

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

29,428円
+0.04%

純資産総額(百万円)

534

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.09%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

14.63%

リターン10年(年率)

12.16%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

534

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

534

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

534

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

12,827円
-2.09%

純資産総額(百万円)

3,025

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.69899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

-3.93%

リターン3年(年率)

4.86%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,025

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,025

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

9.54%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

3,025

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

30,416円
-2.29%

純資産総額(百万円)

940

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.88%

リターン3年(年率)

23.77%

リターン5年(年率)

15.44%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

940

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

940

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

17.02%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

940

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額/騰落

20,399円
-0.43%

純資産総額(百万円)

3,585

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.14999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式30%、外国株式30%、国内債券30%、外国債券10%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

12.49%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

6.83%

信託報酬率

2.14999%

純資産総額(百万円)

3,585

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

2.14999%

純資産総額(百万円)

3,585

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

8.52%

信託報酬率

2.14999%

純資産総額(百万円)

3,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,585

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

基準価額/騰落

16,418円
-2.12%

純資産総額(百万円)

2,468

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

21.35%

リターン3年(年率)

8.16%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,468

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,468

標準偏差1年

19.47%

標準偏差3年

20.2%

標準偏差5年

20.54%

標準偏差10年

19.65%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,468

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,259円
+0.11%

純資産総額(百万円)

306

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

306

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

306

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

306

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

基準価額/騰落

25,447円
-1.81%

純資産総額(百万円)

2,347

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.75849%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てハイイールド債。マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

13%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

11.09%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,347

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,347

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

9.14%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,347

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

SMTAM S&P500戦略(株価水準レバレッジ比率調整型)『愛称:レバライズ』

基準価額/騰落

18,328円
+1.05%

純資産総額(百万円)

461

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてS&P500先物取引の買建てを行う。また、日本の公社債等にも投資することがある。S&P500の過去最高値からの下落率等に応じて、S&P500先物取引の買建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の1倍から2倍程度になるように調整する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.75%

リターン3年(年率)

15.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

461

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

461

標準偏差1年

15.83%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

461

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JA TOPIXオープン

基準価額/騰落

31,887円
+0.02%

純資産総額(百万円)

8,861

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に、配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

33.85%

リターン3年(年率)

22.64%

リターン5年(年率)

14.52%

リターン10年(年率)

12.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,861

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,861

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

455円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,861

3601-3650件を表示(全5757件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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