設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/04/30

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

30,279

2025年05月15日

前日比

前日比

-240

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

799

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01319104

2010042306

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.08%

5.19%

11.27%

5.68%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.64%

-2.79%

+ 0.34%

+ 2.06%

順位

68位

114位

60位

12位

%ランク

46%

80%

43%

10%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

9.95%

8.97%

8.97%

11.97%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-1.14%

-2.35%

-2.98%

-2.15%

順位

46位

14位

19位

60位

%ランク

31%

10%

14%

48%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.34

0.57

1.25

0.47

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.06

-0.13

+ 0.28

+ 0.17

順位

86位

108位

36位

28位

%ランク

57%

75%

26%

23%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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