設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

31,328

2025年02月14日

前日比

前日比

197

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

849

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01319104

2010042306

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.71%

8.84%

8.33%

6.95%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-3.15%

+ 0.87%

+ 2.59%

順位

75位

118位

68位

13位

%ランク

49%

81%

47%

11%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.07%

8.56%

13.64%

11.79%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-2.27%

-3.14%

-1.57%

-2.49%

順位

18位

4位

71位

58位

%ランク

12%

3%

49%

46%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.31

1.03

0.61

0.59

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.35

0

+ 0.05

+ 0.23

順位

22位

94位

62位

31位

%ランク

15%

64%

43%

25%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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