設定日:
2010/04/23
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2026/06/30
野村 G･ハイ･イールド債券(アジア通貨)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
34,714
円
2026年07月29日
前日比
前日比
40
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
811
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01319104
2010042306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のハイ･イールド債券｡ハイ･イールド債券を､発行体の登録国や所在地､発行通貨等から､「米国｣､｢欧州｣､｢新興国その他｣の各地域に属する債券に分類し､投資比率はそれぞれ25-50%とする｡外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.18% |
9.51% |
8.21% |
8.85% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-6.63% |
-3.08% |
-1.78% |
+ 0.85% |
|
順位 |
102位 |
102位 |
84位 |
45位 |
|
％ランク |
82% |
89% |
76% |
44% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
6.63% |
8.19% |
8.21% |
11.12% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-1.03% |
-2.5% |
-1.44% |
|
順位 |
68位 |
17位 |
6位 |
57位 |
|
％ランク |
55% |
15% |
6% |
56% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.13 |
0.98 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
-0.2 |
+ 0.03 |
+ 0.1 |
|
順位 |
104位 |
98位 |
70位 |
48位 |
|
％ランク |
84% |
86% |
64% |
47% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報