設定日:
2010/04/23
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2025/08/31
野村 G･ハイ･イールド債券(アジア通貨)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
31,507
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-63
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
819
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01319104
2010042306
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のハイ･イールド債券｡ハイ･イールド債券を､発行体の登録国や所在地､発行通貨等から､「米国｣､｢欧州｣､｢新興国その他｣の各地域に属する債券に分類し､投資比率はそれぞれ25-50%とする｡外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.41% |
7.73% |
9.43% |
6.97% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-5.16% |
-2.88% |
-0.59% |
+ 1.69% |
|
順位 |
123位 |
114位 |
85位 |
21位 |
|
％ランク |
83% |
81% |
61% |
17% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
9.41% |
8.81% |
8.33% |
11.69% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-2.03% |
-3.05% |
-2.07% |
|
順位 |
48位 |
13位 |
6位 |
62位 |
|
％ランク |
33% |
10% |
5% |
50% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.86 |
1.12 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.11 |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
|
順位 |
119位 |
90位 |
53位 |
23位 |
|
％ランク |
80% |
64% |
38% |
19% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報