設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/03/31

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

29,131

2025年05月02日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

769

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01319104

2010042306

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.25%

7.41%

13.66%

6.43%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-1.97%

+ 1.33%

+ 2.1%

順位

75位

114位

46位

12位

%ランク

50%

80%

33%

10%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

8.41%

8.29%

8.72%

11.83%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-2.08%

-2.79%

-3.12%

-2.36%

順位

25位

4位

17位

57位

%ランク

17%

3%

13%

46%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.48

0.89

1.56

0.54

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.04

+ 0.44

+ 0.19

順位

51位

86位

13位

24位

%ランク

34%

60%

10%

20%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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