設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

10,992

2025年02月17日

前日比

前日比

61

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

587

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

01312154

2015040102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.13%

-4.8%

-0.33%

--

カテゴリー

5.71%

-6.09%

-1.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 1.29%

+ 1.13%

--

順位

5位

1位

1位

--

%ランク

63%

13%

17%

--

ファンド数

8本

8本

6本

--

標準偏差

8.73%

14.5%

17.81%

--

カテゴリー

10.32%

16.05%

18.61%

--

+/- カテゴリー

-1.59%

-1.55%

-0.8%

--

順位

2位

2位

1位

--

%ランク

25%

25%

17%

--

ファンド数

8本

8本

6本

--

シャープレシオ

0.68

-0.34

-0.02

--

カテゴリー

0.54

-0.38

-0.08

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.04

+ 0.06

--

順位

2位

1位

1位

--

%ランク

25%

13%

17%

--

ファンド数

8本

8本

6本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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