設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/06/30

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,285

2025年07月08日

前日比

前日比

-19

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

762

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

1031309B

2009111706

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.22%

5.82%

3.79%

0.88%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-6.66%

-4.86%

-6.25%

-3.25%

順位

145位

130位

127位

112位

%ランク

99%

93%

93%

91%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

8.79%

12.13%

12.97%

14.57%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

-2.56%

+ 1.06%

+ 1.5%

+ 0.64%

順位

14位

108位

99位

73位

%ランク

10%

78%

73%

59%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.86

0.47

0.29

0.06

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.76

-0.49

-0.64

-0.27

順位

146位

131位

121位

111位

%ランク

100%

94%

89%

90%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/12

20

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

300円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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