エマージング債券投信(豪ドル)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
5,285
円
2025年07月08日
前日比
前日比

-19
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
762
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1031309B
2009111706
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-7.22% |
5.82% |
3.79% |
0.88% |
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
+/- カテゴリー |
-6.66% |
-4.86% |
-6.25% |
-3.25% |
順位 |
145位 |
130位 |
127位 |
112位 |
%ランク |
99% |
93% |
93% |
91% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
標準偏差 |
8.79% |
12.13% |
12.97% |
14.57% |
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
+/- カテゴリー |
-2.56% |
+ 1.06% |
+ 1.5% |
+ 0.64% |
順位 |
14位 |
108位 |
99位 |
73位 |
%ランク |
10% |
78% |
73% |
59% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.86 |
0.47 |
0.29 |
0.06 |
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.49 |
-0.64 |
-0.27 |
順位 |
146位 |
131位 |
121位 |
111位 |
%ランク |
100% |
94% |
89% |
90% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
2023年 |
300円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報