設定日:

2018/04/12

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ国際 インカムバランスF(年6回決算型)『愛称:実りの定期便』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

8,580

2025年02月12日

前日比

前日比

119

(1.41%)

純資産総額

純資産総額

1,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

03311184

2018041201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.17%

2.87%

-0.21%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-0.97%

-5.35%

-7.98%

--

順位

170位

214位

231位

--

%ランク

60%

87%

98%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.41%

9.76%

12.5%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 0.41%

+ 1.78%

--

順位

149位

186位

208位

--

%ランク

52%

76%

88%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.41

0.29

-0.02

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.64

-0.78

--

順位

174位

218位

231位

--

%ランク

61%

89%

98%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/15

--

--

30

03/15

--

--

30

05/15

--

--

30

07/16

--

--

30

09/17

--

--

30

11/15

--

--

2023年

180円

30

01/16

--

--

30

03/15

--

--

30

05/15

--

--

30

07/18

--

--

30

09/15

--

--

30

11/15

--

--

2022年

180円

30

01/17

--

--

30

03/15

--

--

30

05/16

--

--

30

07/15

--

--

30

09/15

--

--

30

11/15

--

--

2021年

180円

30

01/15

--

--

30

03/15

--

--

30

05/17

--

--

30

07/15

--

--

30

09/15

--

--

30

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR