設定日:

2011/01/31

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,599

2025年02月17日

前日比

前日比

11

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311111

2011013101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.2%

9.17%

6.89%

3.47%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-3.01%

-2.82%

-0.57%

-0.89%

順位

99位

116位

98位

90位

%ランク

64%

79%

68%

71%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.74%

9.25%

11.51%

10.31%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-1.6%

-2.45%

-3.7%

-3.97%

順位

37位

20位

42位

28位

%ランク

24%

14%

29%

23%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.81

0.99

0.6

0.34

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.15

-0.04

+ 0.04

-0.02

順位

98位

101位

65位

68位

%ランク

64%

69%

45%

54%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

25

01/08

25

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/09

25

02/08

25

03/08

25

04/08

25

05/08

25

06/10

25

07/08

25

08/08

25

09/09

25

10/08

25

11/08

25

12/09

2023年

300円

25

01/10

25

02/08

25

03/08

25

04/10

25

05/08

25

06/08

25

07/10

25

08/08

25

09/08

25

10/10

25

11/08

25

12/08

2022年

475円

50

01/11

50

02/08

50

03/08

50

04/08

50

05/09

50

06/08

50

07/08

25

08/08

25

09/08

25

10/11

25

11/08

25

12/08

2021年

600円

50

01/08

50

02/08

50

03/08

50

04/08

50

05/10

50

06/08

50

07/08

50

08/10

50

09/08

50

10/08

50

11/08

50

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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