設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,670

2025年02月10日

前日比

前日比

-84

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

3,594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431514B

2014111403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式30%、外国株式30%、国内債券30%、外国債券10%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.61%

8.87%

7.8%

5.86%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.53%

+ 0.65%

+ 0.03%

+ 0.18%

順位

152位

118位

122位

70位

%ランク

53%

48%

52%

53%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.16%

8.01%

8.66%

8.86%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.94%

-1.34%

-2.06%

-0.82%

順位

122位

69位

46位

40位

%ランク

43%

29%

20%

30%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.53

1.1

0.9

0.66

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.17

+ 0.14

+ 0.07

順位

133位

115位

97位

50位

%ランク

47%

47%

41%

38%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

0

06/15

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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