設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,039
円
2026年06月08日
前日比
前日比
53
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
3,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431514B
2014111403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式30%､外国株式30%､国内債券30%､外国債券10%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては､株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.44% |
12.73% |
9.04% |
7.39% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-3.98% |
-1.04% |
+ 0.01% |
-0.39% |
|
順位 |
214位 |
150位 |
129位 |
91位 |
|
％ランク |
74% |
59% |
57% |
58% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
8.89% |
8.19% |
8.08% |
8.6% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-1.15% |
-1.39% |
-0.97% |
|
順位 |
72位 |
81位 |
56位 |
55位 |
|
％ランク |
25% |
32% |
25% |
35% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.53 |
1.11 |
0.85 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.07 |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
|
順位 |
198位 |
133位 |
101位 |
88位 |
|
％ランク |
69% |
53% |
45% |
56% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報