設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,338
円
2025年12月09日
前日比
前日比
49
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
3,705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431514B
2014111403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式30%､外国株式30%､国内債券30%､外国債券10%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては､株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.44% |
11.04% |
9.16% |
6.21% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
-3.66% |
-1.19% |
-0.53% |
-0.28% |
|
順位 |
240位 |
154位 |
141位 |
86位 |
|
％ランク |
85% |
65% |
63% |
60% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
6.58% |
7.38% |
7.27% |
8.61% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1% |
-1.34% |
-0.6% |
|
順位 |
81位 |
81位 |
56位 |
54位 |
|
％ランク |
29% |
34% |
25% |
38% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
1.48 |
1.25 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.01 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
201位 |
149位 |
127位 |
81位 |
|
％ランク |
71% |
63% |
57% |
56% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報