NISA成長投資枠
設定日:
1990/03/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
トピックスオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,375
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-51
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
16,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311903
1990031501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/14
|
運用報告書2 2024/03/14
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす｡最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて､原則として200銘柄以上に分散投資｡買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.76% |
24.02% |
15.67% |
10.09% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-1.87% |
-1.81% |
-0.93% |
|
順位 |
206位 |
208位 |
187位 |
151位 |
|
％ランク |
70% |
75% |
72% |
74% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.34% |
9.75% |
10.77% |
13.77% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.5% |
-1.34% |
-1.47% |
|
順位 |
51位 |
44位 |
50位 |
64位 |
|
％ランク |
18% |
16% |
20% |
32% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.6 |
2.45 |
1.45 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.11 |
0 |
0 |
|
順位 |
144位 |
122位 |
137位 |
127位 |
|
％ランク |
49% |
44% |
53% |
62% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
110 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報