NISA成長投資枠

設定日:

1990/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

トピックスオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,659

2025年09月17日

前日比

前日比

-112

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

13,928

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311903

1990031501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/14

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資。買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.61%

18.44%

15.78%

9.01%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

-1.41%

-0.98%

-1.6%

-0.71%

順位

201位

193位

191位

154位

%ランク

68%

68%

73%

76%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

9.16%

11.1%

11.59%

14.26%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

-1.46%

-1.33%

-1.3%

-1.43%

順位

63位

50位

47位

64位

%ランク

22%

18%

18%

32%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

1.66

1.65

1.36

0.63

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.06

+ 0.01

0

順位

164位

132位

133位

122位

%ランク

56%

47%

51%

60%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

110円

--

--

--

--

110

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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