NISA成長投資枠
設定日:
1990/03/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
トピックスオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,913
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-269
円
(-1.4%)
純資産総額
純資産総額
16,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311903
1990031501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/14
|
運用報告書2 2024/03/14
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす｡最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて､原則として200銘柄以上に分散投資｡買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.89% |
22.62% |
14.47% |
11.92% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.71% |
-2.23% |
-1.86% |
-1.1% |
|
順位 |
216位 |
216位 |
192位 |
156位 |
|
％ランク |
72% |
77% |
74% |
75% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
17.03% |
13.1% |
12.57% |
13.91% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.51% |
-1.38% |
-1.51% |
|
順位 |
93位 |
45位 |
62位 |
59位 |
|
％ランク |
31% |
16% |
24% |
29% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.71 |
1.14 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.01 |
-0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
183位 |
172位 |
163位 |
127位 |
|
％ランク |
61% |
61% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
130 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
110 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報