NISA成長投資枠

設定日:

1990/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

トピックスオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

13,575

2025年02月12日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

12,384

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311903

1990031501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/14

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資。買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.31%

15.99%

12.62%

8.8%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.92%

-0.63%

-0.93%

-0.4%

順位

202位

172位

188位

127位

%ランク

70%

64%

76%

71%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

-1.05%

順位

99位

76位

60位

73位

%ランク

35%

29%

24%

41%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.3

1.46

0.93

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

0

+ 0.07

0

0

順位

192位

126位

163位

110位

%ランク

67%

47%

66%

61%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

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--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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