設定日:

2002/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

PB 米国優先証券ファンド『愛称:ラストリゾート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

3,958

2025年02月12日

前日比

前日比

-2

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

2,354

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4031102C

2002120501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.39%

-4.31%

-1.36%

0.91%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

+ 5.71%

+ 0.29%

+ 1.69%

+ 1.84%

順位

2位

23位

6位

2位

%ランク

4%

47%

14%

8%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

2.71%

9.55%

12.38%

9.04%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.86%

+ 3.39%

+ 6.33%

+ 3.88%

順位

11位

49位

44位

25位

%ランク

22%

100%

100%

100%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

1.57

-0.46

-0.11

0.1

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

+ 1.96

+ 0.34

+ 0.48

+ 0.34

順位

3位

6位

5位

3位

%ランク

6%

13%

12%

12%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

240円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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