設定日:
2002/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
PB 米国優先証券ファンド『愛称：ラストリゾート』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
3,933
円
2025年09月16日
前日比
前日比
8
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4031102C
2002120501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し､高水準のインカム収入の確保を目指す｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の配当利回り､バリュエーション､流動性､発行条件､償還条項などの各種分析に基づき､割安と判断される銘柄を選定｡外貨建資産については､原則として為替フルヘッジを行う｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.16% |
-1.59% |
-1.14% |
1.01% |
|
カテゴリー |
-1.17% |
-1.24% |
-2.89% |
-0.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
-0.35% |
+ 1.75% |
+ 1.67% |
|
順位 |
3位 |
30位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
59% |
14% |
8% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
標準偏差 |
2.63% |
9.25% |
7.84% |
9.05% |
|
カテゴリー |
3.09% |
5.35% |
5.07% |
5.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
+ 3.9% |
+ 2.77% |
+ 3.95% |
|
順位 |
17位 |
51位 |
43位 |
27位 |
|
％ランク |
33% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
-0.19 |
-0.16 |
0.11 |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.33 |
-0.64 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22 |
+ 0.14 |
+ 0.48 |
+ 0.32 |
|
順位 |
3位 |
24位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
48% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報