設定日:

2002/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

PB 米国優先証券ファンド『愛称:ラストリゾート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

3,863

2025年05月01日

前日比

前日比

1

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,225

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4031102C

2002120501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.29%

-3.6%

2.6%

0.82%

カテゴリー

-1.81%

-3.46%

-2.04%

-0.96%

+/- カテゴリー

+ 5.1%

-0.14%

+ 4.64%

+ 1.78%

順位

2位

26位

3位

2位

%ランク

4%

54%

8%

8%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

標準偏差

2.73%

9.5%

9.48%

9.04%

カテゴリー

3.53%

6.07%

5.35%

5.07%

+/- カテゴリー

-0.8%

+ 3.43%

+ 4.13%

+ 3.97%

順位

11位

49位

42位

25位

%ランク

22%

100%

100%

100%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

シャープレシオ

1.12

-0.39

0.27

0.09

カテゴリー

-0.59

-0.64

-0.48

-0.26

+/- カテゴリー

+ 1.71

+ 0.25

+ 0.75

+ 0.35

順位

3位

12位

4位

3位

%ランク

6%

25%

10%

12%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

240円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR