NISA成長投資枠

設定日:

2022/02/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド豪州国債(H有)『愛称:上場豪債(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(H)

基準価額

基準価額

40,266

2025年02月07日

前日比

前日比

100

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

6,289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02311222

2022021402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.98%

--

--

--

カテゴリー

-1.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.31%

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

2本

--

--

--

標準偏差

6.34%

--

--

--

カテゴリー

5.38%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.96%

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

2本

--

--

--

シャープレシオ

-0.33

--

--

--

カテゴリー

-0.34

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

50%

--

--

--

ファンド数

2本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

860円

--

--

180

02/10

--

--

--

--

210

05/10

--

--

--

--

220

08/10

--

--

--

--

250

11/10

--

--

2023年

700円

--

--

170

02/10

--

--

--

--

160

05/10

--

--

--

--

180

08/10

--

--

--

--

190

11/10

--

--

2022年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/10

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

200

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR