上場インデックスファンド豪州国債(H有)『愛称:上場豪債(為替ヘッジあり)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(H)
基準価額
基準価額
40,427
円
2025年07月04日
前日比
前日比

-96
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
13,203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
--
02311222
2022021402
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.93% |
-0.95% |
-- |
-- |
カテゴリー |
2.57% |
-0.47% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.48% |
-- |
-- |
順位 |
1位 |
2位 |
-- |
-- |
%ランク |
50% |
100% |
-- |
-- |
ファンド数 |
2本 |
2本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
5.6% |
8.11% |
-- |
-- |
カテゴリー |
4.88% |
6.68% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 1.43% |
-- |
-- |
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
%ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
ファンド数 |
2本 |
2本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.47 |
-0.13 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.46 |
-0.08 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.05 |
-- |
-- |
順位 |
1位 |
2位 |
-- |
-- |
%ランク |
50% |
100% |
-- |
-- |
ファンド数 |
2本 |
2本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
570円 |
-- -- |
270 02/10 |
-- -- |
-- -- |
300 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
860円 |
-- -- |
180 02/10 |
-- -- |
-- -- |
210 05/10 |
-- -- |
-- -- |
220 08/10 |
-- -- |
-- -- |
250 11/10 |
-- -- |
2023年 |
700円 |
-- -- |
170 02/10 |
-- -- |
-- -- |
160 05/10 |
-- -- |
-- -- |
180 08/10 |
-- -- |
-- -- |
190 11/10 |
-- -- |
2022年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
200 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報