NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド豪州国債(H有)『愛称：上場豪債(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（H）
基準価額
基準価額
39,909
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-115
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
11,996
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
02311222
2022021402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2843)｡主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.09% |
-2.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.16% |
-1.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.65% |
7.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.92% |
6.39% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
+ 1.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
-0.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.17 |
-0.29 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
-- -- |
270 02/10 |
-- -- |
-- -- |
300 05/10 |
-- -- |
-- -- |
330 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
860円 |
-- -- |
180 02/10 |
-- -- |
-- -- |
210 05/10 |
-- -- |
-- -- |
220 08/10 |
-- -- |
-- -- |
250 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
170 02/10 |
-- -- |
-- -- |
160 05/10 |
-- -- |
-- -- |
180 08/10 |
-- -- |
-- -- |
190 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
200 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報