設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,019

2025年05月13日

前日比

前日比

785

(5.51%)

純資産総額

純資産総額

473

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04312181

2018013111

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.52%

6.13%

7.3%

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

--

+/- カテゴリー

-5.64%

-4.34%

-9.58%

--

順位

312位

228位

198位

--

%ランク

82%

80%

95%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

標準偏差

16.36%

15.94%

16.47%

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

--

+/- カテゴリー

-2.4%

-2.84%

-2.17%

--

順位

126位

87位

94位

--

%ランク

33%

31%

45%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

シャープレシオ

-0.6

0.38

0.44

--

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

--

+/- カテゴリー

-0.33

-0.2

-0.5

--

順位

311位

218位

198位

--

%ランク

82%

77%

95%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

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--

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--

--

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--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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