設定日:
2018/01/31
償還日：
2026/03/17
評価基準日：
2026/01/31
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー･インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,341
円
2026年02月16日
前日比
前日比
243
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
511
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04312181
2018013111
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.26% |
16.78% |
11.51% |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.48% |
-6.92% |
-5.55% |
-- |
|
順位 |
31位 |
223位 |
185位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
77% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.27% |
17.29% |
17.81% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.65% |
0% |
-0.56% |
-- |
|
順位 |
314位 |
177位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
61% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.96 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
-0.42 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
43位 |
240位 |
174位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
82% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報