設定日:
2018/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー･インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,381
円
2025年06月13日
前日比
前日比
42
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
491
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04312181
2018013111
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.95% |
6.7% |
6.16% |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.12% |
-6.73% |
-10.9% |
-- |
|
順位 |
361位 |
240位 |
201位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
85% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.54% |
15.89% |
16.31% |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.48% |
-3.1% |
-2.39% |
-- |
|
順位 |
83位 |
84位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
30% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.85 |
0.42 |
0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.29 |
-0.57 |
-- |
|
順位 |
366位 |
232位 |
201位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
82% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報