設定日:
2018/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー･インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,019
円
2025年05月13日
前日比
前日比
785
円
(5.51%)
純資産総額
純資産総額
473
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04312181
2018013111
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
|
ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.52% |
6.13% |
7.3% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.64% |
-4.34% |
-9.58% |
-- |
|
順位 |
312位 |
228位 |
198位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
80% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.36% |
15.94% |
16.47% |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
-2.84% |
-2.17% |
-- |
|
順位 |
126位 |
87位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
31% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
0.38 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.2 |
-0.5 |
-- |
|
順位 |
311位 |
218位 |
198位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
77% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報