設定日:
2018/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー･インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,103
円
2025年12月04日
前日比
前日比
331
円
(1.52%)
純資産総額
純資産総額
693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04312181
2018013111
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
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ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.97% |
15.33% |
14.18% |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.98% |
-6.3% |
-3.85% |
-- |
|
順位 |
42位 |
210位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
74% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.32% |
17.59% |
18.04% |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
-0.32% |
-0.29% |
-- |
|
順位 |
308位 |
168位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
59% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
0.86 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
-0.34 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
40位 |
221位 |
164位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
78% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報