設定日:
2018/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー･インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,575
円
2025年10月21日
前日比
前日比
208
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
574
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04312181
2018013111
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
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ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.39% |
9.19% |
9.89% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.81% |
-10.96% |
-8.6% |
-- |
|
順位 |
331位 |
253位 |
198位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
88% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.98% |
16.57% |
16.8% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-2.03% |
-1.88% |
-- |
|
順位 |
138位 |
130位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
45% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.55 |
0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.53 |
-0.44 |
-- |
|
順位 |
336位 |
250位 |
190位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
87% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報