設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,188

2025年05月01日

前日比

前日比

276

(1.85%)

純資産総額

純資産総額

476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04312181

2018013111

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.58%

7.95%

11.77%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-4.66%

-2.06%

-9.05%

--

順位

279位

194位

191位

--

%ランク

74%

69%

92%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

14.56%

15.3%

16.94%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-3.21%

-3.61%

-2.15%

--

順位

119位

80位

99位

--

%ランク

32%

29%

48%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

-0.26

0.52

0.69

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

-0.29

-0.06

-0.44

--

順位

286位

166位

185位

--

%ランク

76%

59%

89%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

0

01/31

--

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--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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