NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/17

償還日:

2045/07/20

評価基準日:

2025/01/31

欧州株式厳選F リスクコントロール

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,848

2025年02月18日

前日比

前日比

-10

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

962

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29312147

2014071702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。主に株価指数先物取引等を活用し、実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.11%

9.9%

11.82%

3.65%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-3.03%

+ 1.68%

+ 4.05%

-2.03%

順位

232位

95位

22位

118位

%ランク

81%

39%

10%

89%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

10.68%

10.92%

12.48%

13.55%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 3.58%

+ 1.57%

+ 1.76%

+ 3.87%

順位

260位

216位

207位

134位

%ランク

91%

88%

87%

100%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.65

0.9

0.95

0.27

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.77

-0.03

+ 0.19

-0.32

順位

273位

170位

76位

124位

%ランク

95%

70%

32%

93%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

400円

400

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

500

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

200

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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