NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/17

償還日:

2045/07/20

評価基準日:

2025/04/30

欧州株式厳選F リスクコントロール

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,182

2025年05月14日

前日比

前日比

80

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

885

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29312147

2014071702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。主に株価指数先物取引等を活用し、実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.8%

5.74%

8.88%

1.99%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-9.18%

-0.24%

-0.14%

-2.56%

順位

282位

151位

133位

132位

%ランク

100%

62%

57%

92%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

11.29%

11.59%

12.66%

13.65%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 3.87%

+ 2.54%

+ 3.47%

+ 4%

順位

249位

231位

222位

144位

%ランク

88%

94%

94%

100%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.89

0.49

0.7

0.14

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.75

-0.2

-0.3

-0.33

順位

278位

195位

196位

134位

%ランク

99%

80%

83%

94%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

400円

400

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

500

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

200

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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