NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/17

償還日:

2045/07/20

評価基準日:

2025/05/31

欧州株式厳選F リスクコントロール

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,067

2025年06月16日

前日比

前日比

-39

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

871

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29312147

2014071702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。主に株価指数先物取引等を活用し、実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.38%

7.5%

8.53%

1.89%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

-10.27%

+ 0.22%

-0.39%

-2.73%

順位

287位

132位

142位

132位

%ランク

99%

54%

60%

92%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

11.83%

11.67%

12.56%

13.62%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 3.62%

+ 2.51%

+ 3.4%

+ 3.97%

順位

253位

233位

224位

145位

%ランク

88%

94%

94%

100%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

-0.73

0.64

0.68

0.14

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

-0.94

-0.17

-0.31

-0.34

順位

286位

195位

196位

140位

%ランク

99%

79%

83%

97%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

400円

400

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

500

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

200

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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