NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/17
償還日：
2045/07/20
評価基準日：
2025/11/30
欧州株式厳選F リスクコントロール
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
12,010
円
2025年12月26日
前日比
前日比
56
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312147
2014071702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州各国の株式｡銘柄選定にあたっては､ROEの水準および変化等に着目し､経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う｡主に株価指数先物取引等を活用し､実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.74% |
11.58% |
9.39% |
4.51% |
|
カテゴリー |
24.67% |
16.93% |
14.61% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-18.93% |
-5.35% |
-5.22% |
-3.75% |
|
順位 |
29位 |
25位 |
24位 |
22位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
83% |
92% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
9.68% |
10.49% |
11.95% |
13.28% |
|
カテゴリー |
9.44% |
12.06% |
14.19% |
17.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-1.57% |
-2.24% |
-4% |
|
順位 |
22位 |
6位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
71% |
21% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
1.09 |
0.78 |
0.34 |
|
カテゴリー |
2.82 |
1.42 |
1.04 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-2.27 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.14 |
|
順位 |
29位 |
23位 |
21位 |
21位 |
|
％ランク |
94% |
80% |
73% |
88% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
500 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報