NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/17
償還日：
2045/07/20
評価基準日：
2026/07/31
欧州株式厳選F リスクコントロール
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
12,051
円
2026年08月25日
前日比
前日比
21
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29312147
2014071702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州各国の株式｡銘柄選定にあたっては､ROEの水準および変化等に着目し､経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う｡主に株価指数先物取引等を活用し､実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18% |
9.69% |
7.17% |
8.61% |
|
カテゴリー |
22.14% |
15.53% |
12.35% |
11.65% |
|
+/- カテゴリー |
-4.14% |
-5.84% |
-5.18% |
-3.04% |
|
順位 |
23位 |
26位 |
23位 |
23位 |
|
％ランク |
70% |
90% |
80% |
92% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
12.31% |
11.55% |
12.57% |
12.14% |
|
カテゴリー |
14.48% |
13.43% |
14.94% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-1.88% |
-2.37% |
-4.48% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
22% |
14% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
0.81 |
0.56 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.18 |
0.83 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.37 |
-0.27 |
+ 0.01 |
|
順位 |
20位 |
24位 |
21位 |
15位 |
|
％ランク |
61% |
83% |
73% |
60% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
500 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
500 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報