NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/17
償還日：
2045/07/20
評価基準日：
2026/09/30
欧州株式厳選F リスクコントロール
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,992
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-48
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
776
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29312147
2014071702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州各国の株式｡銘柄選定にあたっては､ROEの水準および変化等に着目し､経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う｡主に株価指数先物取引等を活用し､実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.35% |
8.87% |
6.98% |
8.51% |
|
カテゴリー |
14.35% |
15.05% |
11.62% |
11.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-6.18% |
-4.64% |
-2.6% |
|
順位 |
23位 |
25位 |
23位 |
23位 |
|
％ランク |
66% |
87% |
80% |
92% |
|
ファンド数 |
35本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
14.47% |
11.99% |
12.82% |
12.3% |
|
カテゴリー |
16.52% |
13.75% |
15.14% |
16.78% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-1.76% |
-2.32% |
-4.48% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
35本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.71 |
0.53 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.86 |
1.09 |
0.77 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.38 |
-0.24 |
+ 0.03 |
|
順位 |
22位 |
25位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
63% |
87% |
76% |
60% |
|
ファンド数 |
35本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
500 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
500 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報