NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/17
償還日：
2045/07/20
評価基準日：
2025/10/31
欧州株式厳選F リスクコントロール
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
11,584
円
2025年11月13日
前日比
前日比
140
円
(1.22%)
純資産総額
純資産総額
868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312147
2014071702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州各国の株式｡銘柄選定にあたっては､ROEの水準および変化等に着目し､経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う｡主に株価指数先物取引等を活用し､実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.75% |
11.02% |
9.93% |
4.33% |
|
カテゴリー |
17.2% |
17.58% |
17.38% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-18.95% |
-6.56% |
-7.45% |
-3.74% |
|
順位 |
31位 |
28位 |
28位 |
22位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
97% |
92% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
10.81% |
10.46% |
12.07% |
13.26% |
|
カテゴリー |
11.48% |
12.1% |
15.43% |
17.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-1.64% |
-3.36% |
-4.01% |
|
順位 |
14位 |
6位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
46% |
21% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
1.04 |
0.82 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.47 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-1.7 |
-0.43 |
-0.3 |
-0.15 |
|
順位 |
31位 |
25位 |
23位 |
21位 |
|
％ランク |
100% |
87% |
80% |
88% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
500 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報