NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/17
償還日：
2045/07/20
評価基準日：
2025/05/31
欧州株式厳選F リスクコントロール
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,067
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-39
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312147
2014071702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州各国の株式｡銘柄選定にあたっては､ROEの水準および変化等に着目し､経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う｡主に株価指数先物取引等を活用し､実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.38% |
7.5% |
8.53% |
1.89% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-10.27% |
+ 0.22% |
-0.39% |
-2.73% |
|
順位 |
287位 |
132位 |
142位 |
132位 |
|
％ランク |
99% |
54% |
60% |
92% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
11.83% |
11.67% |
12.56% |
13.62% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.62% |
+ 2.51% |
+ 3.4% |
+ 3.97% |
|
順位 |
253位 |
233位 |
224位 |
145位 |
|
％ランク |
88% |
94% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
-0.73 |
0.64 |
0.68 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.34 |
|
順位 |
286位 |
195位 |
196位 |
140位 |
|
％ランク |
99% |
79% |
83% |
97% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
500 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報