日興 マネー・アセット・ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
評価対象外
基準価額
基準価額
9,983
円
2025年02月17日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
3
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02316102
2010022604
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
-0.01% |
-0.02% |
-0.03% |
-0.03% |
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.02% |
0.02% |
0.03% |
0.03% |
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-4.17 |
-2.41 |
-1.88 |
-2.03 |
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
0円 |
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0 02/03 |
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2024年 |
0円 |
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0 02/05 |
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2023年 |
0円 |
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0 02/03 |
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2022年 |
0円 |
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0 02/03 |
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2021年 |
0円 |
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0 02/03 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報