設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/01

評価基準日:

2025/01/31

日興 マネー・アセット・ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

9,983

2025年02月17日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02316102

2010022604

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.01%

-0.02%

-0.03%

-0.03%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

標準偏差

0.02%

0.02%

0.03%

0.03%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

-4.17

-2.41

-1.88

-2.03

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/03

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/03

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/03

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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