設定日:

2003/09/03

償還日:

2028/09/05

評価基準日:

2025/01/31

野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

11,695

2025年02月18日

前日比

前日比

-60

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

1,504

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01312039

2003090302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.63%

4.89%

4.28%

1.54%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.02%

+ 0.03%

+ 0.25%

+ 0.19%

順位

13位

12位

12位

3位

%ランク

40%

39%

39%

12%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.54%

9.37%

10.18%

9.19%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.03%

+ 0.05%

-0.02%

順位

19位

17位

20位

13位

%ランク

58%

55%

65%

52%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.17

0.52

0.42

0.17

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.01

+ 0.02

+ 0.03

順位

16位

13位

12位

3位

%ランク

49%

42%

39%

12%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

314円

--

--

--

--

159

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

155

09/05

--

--

--

--

--

--

2023年

265円

--

--

--

--

125

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

09/05

--

--

--

--

--

--

2022年

212円

--

--

--

--

99

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

113

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

197円

--

--

--

--

100

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

97

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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