設定日:
2003/09/03
償還日：
2028/09/05
評価基準日：
2026/04/30
野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,633
円
2026年05月15日
前日比
前日比
16
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
1,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312039
2003090302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/05
|
運用報告書2 2025/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.5% |
10.29% |
5.38% |
4.27% |
|
カテゴリー |
23.41% |
9.87% |
5.12% |
3.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 0.42% |
+ 0.26% |
+ 0.29% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
45% |
38% |
48% |
20% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.97% |
8.24% |
9.22% |
8.91% |
|
カテゴリー |
6.92% |
8.27% |
9.23% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.03% |
-0.01% |
-0.05% |
|
順位 |
17位 |
16位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
48% |
46% |
53% |
34% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
3.43 |
1.22 |
0.57 |
0.47 |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.17 |
0.54 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
21位 |
17位 |
15位 |
5位 |
|
％ランク |
59% |
49% |
45% |
17% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
169円 |
-- -- |
-- -- |
169 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
301円 |
-- -- |
-- -- |
153 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
148 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
314円 |
-- -- |
-- -- |
159 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
155 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
265円 |
-- -- |
-- -- |
125 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
212円 |
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-- -- |
99 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
113 09/05 |
-- -- |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報