設定日:
2003/09/03
償還日：
2028/09/05
評価基準日：
2026/08/31
野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,992
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-84
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
1,542
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312039
2003090302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/05
|
運用報告書2 2025/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.55% |
9.25% |
6.46% |
4.83% |
|
カテゴリー |
17.9% |
8.95% |
6.24% |
4.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.3% |
+ 0.22% |
+ 0.33% |
|
順位 |
15位 |
10位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
42% |
29% |
42% |
20% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
7.21% |
7.96% |
9.17% |
8.75% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8% |
9.17% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.04% |
0% |
-0.06% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
50% |
46% |
50% |
33% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.47 |
1.12 |
0.69 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.39 |
1.08 |
0.66 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
21位 |
12位 |
15位 |
5位 |
|
％ランク |
59% |
35% |
45% |
17% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
363円 |
-- -- |
-- -- |
169 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
194 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
301円 |
-- -- |
-- -- |
153 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
148 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
314円 |
-- -- |
-- -- |
159 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
155 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
265円 |
-- -- |
-- -- |
125 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
212円 |
-- -- |
-- -- |
99 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
113 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報