設定日:
2003/09/03
償還日：
2028/09/05
評価基準日：
2025/04/30
野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
11,257
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-163
円
(-1.43%)
純資産総額
純資産総額
1,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312039
2003090302
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/05
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運用報告書2 2024/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.03% |
1.74% |
4.65% |
0.87% |
|
カテゴリー |
-5.54% |
1.69% |
4.46% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
+ 0.05% |
+ 0.19% |
+ 0.17% |
|
順位 |
26位 |
17位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
75% |
50% |
40% |
15% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.25% |
8.57% |
9.08% |
9.18% |
|
カテゴリー |
8.31% |
8.62% |
9.13% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-0.05% |
-0.05% |
-0.05% |
|
順位 |
12位 |
18位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
35% |
53% |
49% |
47% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
0.19 |
0.51 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.7 |
0.19 |
0.48 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
0 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
26位 |
18位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
75% |
53% |
43% |
15% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
153円 |
-- -- |
-- -- |
153 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
314円 |
-- -- |
-- -- |
159 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
155 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
265円 |
-- -- |
-- -- |
125 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
212円 |
-- -- |
-- -- |
99 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
113 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
197円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
97 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報