設定日:

2015/08/28

償還日:

2025/08/27

評価基準日:

2025/01/31

MASAMITSU・Link-U・ビッグデータF

投信会社名:

ファイブスター投信投資顧問

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,150

2025年02月18日

前日比

前日比

35

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

138

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AB311158

2015082809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ソーシャルデータ(非数値データ)や各種経済データ(数値データ)の分析・解析を行い、人間たる「ファンドマネジャー」の知見と最適に融合させることで、ファンドリターンの極大化を目指す。ポートフォリオ構築は株式ロングショート(買建て及び売建て)戦略を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.48%

4.15%

1.23%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

+ 0.55%

+ 3.61%

-0.47%

--

順位

31位

12位

16位

--

%ランク

50%

24%

40%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

13.45%

12.88%

14.39%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

+ 5.66%

+ 4.84%

+ 5.32%

--

順位

52位

42位

34位

--

%ランク

83%

81%

83%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

0.1

0.32

0.08

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.25

-0.03

--

順位

36位

19位

18位

--

%ランク

58%

37%

44%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

200円

--

--

50

02/27

--

--

--

--

50

05/27

--

--

--

--

50

08/27

--

--

--

--

50

11/27

--

--

2023年

200円

--

--

50

02/27

--

--

--

--

50

05/29

--

--

--

--

50

08/28

--

--

--

--

50

11/27

--

--

2022年

200円

--

--

50

02/28

--

--

--

--

50

05/27

--

--

--

--

50

08/29

--

--

--

--

50

11/28

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

50

03/01

--

--

50

05/27

--

--

--

--

50

08/27

--

--

--

--

50

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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