NISA成長投資枠
設定日:
2024/03/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
米国株式ダイナミック・マルチファクター＜H有＞『愛称：アメリカン・ダイナミック』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,488
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-119
円
(-1.12%)
純資産総額
純資産総額
161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
18311243
2024030805
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/07
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運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から１つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。3月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.82% |
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カテゴリー |
6.95% |
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+/- カテゴリー |
-2.13% |
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順位 |
51位 |
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％ランク |
49% |
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ファンド数 |
105本 |
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標準偏差 |
8.31% |
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-- |
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カテゴリー |
15.41% |
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+/- カテゴリー |
-7.1% |
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順位 |
3位 |
-- |
-- |
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％ランク |
3% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.53 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.34 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-- |
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順位 |
42位 |
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％ランク |
40% |
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|
ファンド数 |
105本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 03/07 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報