設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

33,136

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

748

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131910A

2010102807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.61%

12.08%

9.87%

4.19%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-2.06%

-2.48%

-4.65%

-4.57%

順位

209位

226位

184位

87位

%ランク

58%

75%

82%

95%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.54%

17.92%

22.93%

19.94%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.59%

+ 1.84%

+ 4.34%

+ 3.36%

順位

91位

229位

195位

78位

%ランク

25%

76%

87%

85%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.83

0.67

0.43

0.21

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.29

-0.37

-0.33

順位

161位

225位

202位

87位

%ランク

45%

75%

90%

95%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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