設定日:
2010/10/28
償還日：
2025/09/22
評価基準日：
2025/04/30
ドイチェ･高配当インフラ関連株(豪ドル)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
33,149
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-97
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
710
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0131910A
2010102807
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡組入資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.11% |
3.9% |
14.79% |
3.93% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.43% |
-5.41% |
-0.53% |
-3.38% |
|
順位 |
45位 |
259位 |
143位 |
85位 |
|
％ランク |
13% |
86% |
64% |
92% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.09% |
14.79% |
18.09% |
20.01% |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
-0.83% |
+ 1.82% |
+ 3.45% |
|
順位 |
106位 |
162位 |
175位 |
80位 |
|
％ランク |
30% |
54% |
78% |
87% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.26 |
0.82 |
0.2 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
-0.36 |
-0.17 |
-0.25 |
|
順位 |
38位 |
255位 |
154位 |
86位 |
|
％ランク |
11% |
85% |
69% |
93% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報