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設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/04/30

ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

33,149

2025年05月16日

前日比

前日比

-97

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

710

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131910A

2010102807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.11%

3.9%

14.79%

3.93%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 8.43%

-5.41%

-0.53%

-3.38%

順位

45位

259位

143位

85位

%ランク

13%

86%

64%

92%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

11.09%

14.79%

18.09%

20.01%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-2.66%

-0.83%

+ 1.82%

+ 3.45%

順位

106位

162位

175位

80位

%ランク

30%

54%

78%

87%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

0.53

0.26

0.82

0.2

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.71

-0.36

-0.17

-0.25

順位

38位

255位

154位

86位

%ランク

11%

85%

69%

93%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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