NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(NEXT FUNDS)新興国債券･J.P.M･EM･プラス(H無)『愛称：新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
108,460
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-238
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
3,536
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01312187
2018070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.08% |
10.46% |
5.81% |
-- |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 0.84% |
-2.13% |
-- |
|
順位 |
38位 |
36位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
42% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.78% |
9.64% |
8.94% |
-- |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.62% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
60位 |
66位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
76% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.07 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.01 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
48位 |
50位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
58% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5410円 |
-- -- |
-- -- |
2670 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2740 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5280円 |
-- -- |
-- -- |
2580 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2700 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4490円 |
-- -- |
-- -- |
2140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2350 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3650円 |
-- -- |
-- -- |
1610 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2040 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3890円 |
-- -- |
-- -- |
2090 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報