NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(NEXT FUNDS)新興国債券･J.P.M･EM･プラス(H無)『愛称：新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
107,559
円
2025年07月15日
前日比
前日比
214
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
3,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01312187
2018070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.9% |
10.41% |
5.17% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 1.23% |
-2.26% |
-- |
|
順位 |
46位 |
24位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
27% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.51% |
9.48% |
8.79% |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 0.32% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
59位 |
61位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
69% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
1.09 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.1 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
47位 |
41位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
47% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2670円 |
-- -- |
-- -- |
2670 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5280円 |
-- -- |
-- -- |
2580 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2700 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4490円 |
-- -- |
-- -- |
2140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2350 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3650円 |
-- -- |
-- -- |
1610 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2040 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3890円 |
-- -- |
-- -- |
2090 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報