NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(NEXT FUNDS)新興国債券･J.P.M･EM･プラス(H無)『愛称：新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
104,702
円
2025年06月20日
前日比
前日比
249
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
3,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01312187
2018070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.17% |
8.9% |
4.97% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 0.6% |
-2.29% |
-- |
|
順位 |
18位 |
46位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
52% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.89% |
9.49% |
8.75% |
-- |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 0.33% |
-0.09% |
-- |
|
順位 |
70位 |
61位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
69% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.93 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.02 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
17位 |
46位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
52% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2670円 |
-- -- |
-- -- |
2670 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5280円 |
-- -- |
-- -- |
2580 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2700 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4490円 |
-- -- |
-- -- |
2140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2350 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3650円 |
-- -- |
-- -- |
1610 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2040 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3890円 |
-- -- |
-- -- |
2090 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報