NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(NEXT FUNDS)新興国債券･J.P.M･EM･プラス(H無)『愛称：新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
109,790
円
2025年08月29日
前日比
前日比
53
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
3,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01312187
2018070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.87% |
11.42% |
6.11% |
-- |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71% |
+ 0.76% |
-1.86% |
-- |
|
順位 |
22位 |
42位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
49% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.19% |
9.67% |
8.94% |
-- |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.5% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
57位 |
63位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
73% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.17 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
32位 |
52位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
60% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2670円 |
-- -- |
-- -- |
2670 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5280円 |
-- -- |
-- -- |
2580 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2700 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4490円 |
-- -- |
-- -- |
2140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2350 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3650円 |
-- -- |
-- -- |
1610 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2040 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3890円 |
-- -- |
-- -- |
2090 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報