NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
(NEXT FUNDS)新興国債券･J.P.M･EM･プラス(H無)『愛称：新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
116,276
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-305
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
3,639
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01312187
2018070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.29% |
13.8% |
7.63% |
-- |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
9.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
+ 1.17% |
-1.45% |
-- |
|
順位 |
58位 |
27位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
34% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.17% |
9.41% |
9.02% |
-- |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
8.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 0.66% |
+ 0.56% |
-- |
|
順位 |
53位 |
59位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
74% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.45 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
1.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
+ 0.02 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
51位 |
44位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
55% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5410円 |
-- -- |
-- -- |
2670 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2740 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5280円 |
-- -- |
-- -- |
2580 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2700 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4490円 |
-- -- |
-- -- |
2140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2350 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3650円 |
-- -- |
-- -- |
1610 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2040 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3890円 |
-- -- |
-- -- |
2090 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報