NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無)『愛称:新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

110,436

2025年02月13日

前日比

前日比

474

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

3,291

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312187

2018070601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.74%

7.91%

5.05%

--

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 8.23%

-1.62%

-0.4%

--

順位

4位

74位

60位

--

%ランク

5%

83%

72%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

標準偏差

10.08%

9.87%

10.63%

--

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

--

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 0.44%

-1.28%

--

順位

75位

66位

39位

--

%ランク

80%

74%

47%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

シャープレシオ

1.55

0.8

0.47

--

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

--

+/- カテゴリー

+ 0.72

-0.23

-0.01

--

順位

11位

76位

54位

--

%ランク

12%

85%

65%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

5280円

--

--

--

--

2580

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2700

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

4490円

--

--

--

--

2140

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2350

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

3650円

--

--

--

--

1610

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2040

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

3890円

--

--

--

--

2090

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR