NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(NEXT FUNDS)新興国債券･J.P.M･EM･プラス(H無)『愛称：新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
111,395
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-348
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
3,676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312187
2018070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.73% |
12.74% |
7.53% |
-- |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
+ 2.11% |
-1.59% |
-- |
|
順位 |
49位 |
17位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
22% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.25% |
8.83% |
9.21% |
-- |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
+ 0.44% |
+ 0.48% |
-- |
|
順位 |
33位 |
49位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
62% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.41 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.18 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
42位 |
19位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
24% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
6180円 |
-- -- |
-- -- |
2980 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3200 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5410円 |
-- -- |
-- -- |
2670 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2740 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5280円 |
-- -- |
-- -- |
2580 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2700 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4490円 |
-- -- |
-- -- |
2140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2350 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3650円 |
-- -- |
-- -- |
1610 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2040 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報