NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/06

償還日:

2044/03/07

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,565

2025年02月18日

前日比

前日比

-9

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

781

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

29311239

2023090602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/05

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.74%

--

--

--

カテゴリー

23.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.23%

--

--

--

順位

109位

--

--

--

%ランク

53%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

標準偏差

13.1%

--

--

--

カテゴリー

12.48%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.62%

--

--

--

順位

155位

--

--

--

%ランク

76%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

シャープレシオ

1.95

--

--

--

カテゴリー

1.89

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

--

--

--

順位

123位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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