NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,645
円
2026年10月07日
前日比
前日比
92
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
5,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29311239
2023090602
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/03/05
|
運用報告書2 2025/03/05
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ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.77% |
27.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.91% |
+ 6.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.24% |
16.28% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.02% |
+ 1.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
169位 |
143位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.65 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.27 |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報