NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,314
円
2026年06月30日
前日比
前日比
319
円
(1.6%)
純資産総額
純資産総額
4,578
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29311239
2023090602
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/03/05
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運用報告書2 2025/03/05
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ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
55.89% |
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カテゴリー |
37.89% |
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+/- カテゴリー |
+ 18% |
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順位 |
15位 |
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％ランク |
8% |
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ファンド数 |
198本 |
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標準偏差 |
19.32% |
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カテゴリー |
15.69% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.63% |
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順位 |
163位 |
-- |
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|
％ランク |
83% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.86 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.42 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-- |
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順位 |
26位 |
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|
％ランク |
14% |
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|
ファンド数 |
198本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 03/05 |
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2025年 |
0円 |
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0 03/05 |
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2024年 |
0円 |
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0 03/05 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報