NISA成長投資枠
設定日:
2015/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,507
円
2026年06月23日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03315158
2015082701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主として日本を含む先進国の公社債に実質的に投資する｡国内債券､日本を除く先進国債券の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は､純資産総額に対してそれぞれ50%とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.47% |
-3.27% |
-4.16% |
-2.03% |
|
カテゴリー |
0.64% |
-0.35% |
-3.23% |
-0.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.11% |
-2.92% |
-0.93% |
-1.15% |
|
順位 |
46位 |
39位 |
30位 |
22位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
79% |
82% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
2.79% |
3.31% |
3.52% |
3.1% |
|
カテゴリー |
3.26% |
4.21% |
5.12% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.9% |
-1.6% |
-2.18% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
22% |
18% |
16% |
19% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-1.45 |
-1.08 |
-1.24 |
-0.69 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.24 |
-0.74 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-1.8 |
-0.84 |
-0.5 |
-0.4 |
|
順位 |
45位 |
38位 |
35位 |
22位 |
|
％ランク |
87% |
85% |
93% |
82% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報