NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
2045/12/18
評価基準日：
2025/07/31
グローバル･セキュリティ株式F(年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
36,259
円
2025年09月02日
前日比
前日比
41
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,934
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731I15C
2015121805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､日常生活に不可欠な｢情報･身体･移動等の安全｣を支える製品･サービスを提供する｢セキュリティ関連企業｣の中から､個別企業の製品･サービスや経営陣の質､利益成長性等の分析を行い､投資銘柄を選定する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.96% |
17.17% |
17.56% |
-- |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-0.68% |
-2.25% |
-- |
|
順位 |
120位 |
125位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
69% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.47% |
16.99% |
17.27% |
-- |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
+ 1.68% |
+ 1.28% |
-- |
|
順位 |
53位 |
159位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
87% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.01 |
1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.16 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
125位 |
138位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
76% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報