NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

2045/12/18

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・セキュリティ株式F(年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

33,966

2025年05月09日

前日比

前日比

659

(1.98%)

純資産総額

純資産総額

1,756

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731I15C

2015121805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.95%

11.45%

17.01%

--

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

--

+/- カテゴリー

+ 1.96%

-0.63%

-1.4%

--

順位

31位

122位

118位

--

%ランク

16%

65%

74%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

標準偏差

14.31%

17.03%

17.29%

--

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

--

+/- カテゴリー

-0.34%

+ 1.86%

+ 1.39%

--

順位

61位

165位

129位

--

%ランク

30%

88%

81%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

シャープレシオ

0.05

0.67

0.98

--

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.14

-0.21

--

順位

30位

142位

133位

--

%ランク

15%

76%

84%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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--

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0

12/17

2023年

0円

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0

12/18

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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