NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
2045/12/18
評価基準日：
2026/08/31
グローバル･セキュリティ株式F(年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
42,384
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-199
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
2,134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731I15C
2015121805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/17
|
運用報告書2 2024/12/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､日常生活に不可欠な｢情報･身体･移動等の安全｣を支える製品･サービスを提供する｢セキュリティ関連企業｣の中から､個別企業の製品･サービスや経営陣の質､利益成長性等の分析を行い､投資銘柄を選定する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.13% |
17.66% |
13.98% |
16.83% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-6.18% |
-3.47% |
-3.21% |
+ 0.39% |
|
順位 |
158位 |
138位 |
127位 |
60位 |
|
％ランク |
79% |
80% |
81% |
62% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
14.35% |
15.93% |
17.36% |
16.63% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
+ 0.88% |
+ 1.46% |
+ 0.09% |
|
順位 |
54位 |
138位 |
132位 |
81位 |
|
％ランク |
27% |
80% |
85% |
83% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.09 |
0.8 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.01 |
|
順位 |
146位 |
136位 |
129位 |
64位 |
|
％ランク |
73% |
79% |
83% |
66% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報