NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
2045/12/18
評価基準日：
2026/06/30
グローバル･セキュリティ株式F(年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
42,185
円
2026年07月21日
前日比
前日比
-559
円
(-1.31%)
純資産総額
純資産総額
2,167
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731I15C
2015121805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/17
|
運用報告書2 2024/12/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､日常生活に不可欠な｢情報･身体･移動等の安全｣を支える製品･サービスを提供する｢セキュリティ関連企業｣の中から､個別企業の製品･サービスや経営陣の質､利益成長性等の分析を行い､投資銘柄を選定する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.21% |
15.39% |
13.27% |
16.68% |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-19.17% |
-5.63% |
-3.78% |
-0.21% |
|
順位 |
184位 |
143位 |
127位 |
66位 |
|
％ランク |
93% |
82% |
82% |
69% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.24% |
15.74% |
17.27% |
16.71% |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
+ 0.88% |
+ 1.47% |
+ 0.17% |
|
順位 |
41位 |
138位 |
130位 |
81位 |
|
％ランク |
21% |
79% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.96 |
0.76 |
1 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-0.47 |
-0.35 |
-0.05 |
|
順位 |
182位 |
148位 |
137位 |
69位 |
|
％ランク |
92% |
85% |
89% |
72% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報