NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
2045/12/18
評価基準日：
2025/12/31
グローバル･セキュリティ株式F(年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
39,714
円
2026年01月08日
前日比
前日比
296
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
2,023
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731I15C
2015121805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､日常生活に不可欠な｢情報･身体･移動等の安全｣を支える製品･サービスを提供する｢セキュリティ関連企業｣の中から､個別企業の製品･サービスや経営陣の質､利益成長性等の分析を行い､投資銘柄を選定する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.75% |
21.55% |
15.65% |
14.34% |
|
カテゴリー |
18.25% |
24.6% |
19.28% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
-7.5% |
-3.05% |
-3.63% |
+ 0.73% |
|
順位 |
181位 |
132位 |
126位 |
54位 |
|
％ランク |
89% |
73% |
81% |
57% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.04% |
14.91% |
16.58% |
16.99% |
|
カテゴリー |
14.8% |
13.43% |
14.71% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
+ 1.48% |
+ 1.87% |
+ 0.1% |
|
順位 |
58位 |
152位 |
139位 |
76位 |
|
％ランク |
29% |
84% |
90% |
80% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.44 |
0.94 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.86 |
1.35 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.42 |
-0.41 |
+ 0.02 |
|
順位 |
176位 |
149位 |
138位 |
60位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
89% |
64% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報