設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GRAN NEXT マネープールファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

9,980

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

337

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

03311211

2021011906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/19

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.09%

-0.04%

--

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カテゴリー

--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.04%

0.03%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

-3.52

-4.1

--

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カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

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--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

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--

2024年

0円

0

01/19

--

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2023年

0円

0

01/19

--

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2022年

0円

0

01/19

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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