設定日:

2001/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC年金プラン2030

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

19,549

2025年02月13日

前日比

前日比

11

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,014

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79313013

2001031303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.3%

3.05%

3.1%

2.92%

カテゴリー

3.55%

3.08%

3.32%

2.77%

+/- カテゴリー

-1.25%

-0.03%

-0.22%

+ 0.15%

順位

20位

16位

15位

4位

%ランク

69%

56%

52%

34%

ファンド数

29本

29本

29本

12本

標準偏差

3.18%

4.61%

4.67%

5.19%

カテゴリー

3.44%

5.2%

6.02%

5.81%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.59%

-1.35%

-0.62%

順位

11位

9位

8位

6位

%ランク

38%

32%

28%

50%

ファンド数

29本

29本

29本

12本

シャープレシオ

0.68

0.65

0.66

0.56

カテゴリー

0.87

0.55

0.52

0.48

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.1

+ 0.14

+ 0.08

順位

19位

11位

8位

2位

%ランク

66%

38%

28%

17%

ファンド数

29本

29本

29本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR