設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友･DC年金プラン2030
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
20,289
円
2026年07月16日
前日比
前日比
41
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,094
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79313013
2001031303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式25%､外国株式13%､国内債券48%､外国債券12%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.05% |
2.19% |
2.31% |
3.48% |
|
カテゴリー |
7.09% |
4.09% |
3.06% |
4.18% |
|
+/- カテゴリー |
-3.04% |
-1.9% |
-0.75% |
-0.7% |
|
順位 |
20位 |
20位 |
18位 |
13位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
67% |
73% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
|
標準偏差 |
4.23% |
4.02% |
4.34% |
4.46% |
|
カテゴリー |
5.11% |
4.62% |
4.99% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.6% |
-0.65% |
-1.11% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
30% |
45% |
34% |
34% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.47 |
0.49 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.71 |
0.52 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.24 |
-0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
21位 |
20位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
78% |
75% |
63% |
45% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報