設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･DC年金プラン2030
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
19,289
円
2025年05月02日
前日比
前日比
111
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
2,066
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313013
2001031303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式25%､外国株式13%､国内債券48%､外国債券12%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.37% |
1.83% |
3.7% |
2.38% |
|
カテゴリー |
-1.42% |
1.83% |
4.69% |
2.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
0% |
-0.99% |
+ 0.1% |
|
順位 |
21位 |
13位 |
19位 |
5位 |
|
％ランク |
73% |
45% |
66% |
42% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
12本 |
|
標準偏差 |
3.08% |
4.55% |
4.39% |
5.18% |
|
カテゴリー |
3.39% |
5.13% |
5.22% |
5.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.58% |
-0.83% |
-0.62% |
|
順位 |
9位 |
9位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
32% |
32% |
35% |
50% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
-0.84 |
0.39 |
0.83 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.62 |
0.32 |
0.85 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.07 |
-0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
18位 |
10位 |
16位 |
2位 |
|
％ランク |
63% |
35% |
56% |
17% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報