設定日:
2001/03/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友･DC年金プラン2030
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
19,874
円
2025年10月17日
前日比
前日比
11
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79313013
2001031303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式25%､外国株式13%､国内債券48%､外国債券12%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.85% |
3.6% |
3.18% |
3.12% |
|
カテゴリー |
2.85% |
4.83% |
4.01% |
3.38% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-1.23% |
-0.83% |
-0.26% |
|
順位 |
20位 |
20位 |
20位 |
8位 |
|
％ランク |
69% |
69% |
69% |
54% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
15本 |
|
標準偏差 |
3.01% |
4.27% |
4.31% |
4.91% |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.61% |
5.03% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.34% |
-0.72% |
-0.98% |
|
順位 |
14位 |
10位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
49% |
35% |
35% |
40% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.81 |
0.72 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.95 |
0.74 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.14 |
-0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
20位 |
20位 |
16位 |
5位 |
|
％ランク |
69% |
69% |
56% |
34% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報