設定日:

2001/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・DC年金プラン2030

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

19,421

2025年07月14日

前日比

前日比

12

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,064

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79313013

2001031303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.24%

2.81%

3.3%

2.38%

カテゴリー

-0.34%

3.51%

4.04%

2.5%

+/- カテゴリー

-0.9%

-0.7%

-0.74%

-0.12%

順位

27位

20位

19位

8位

%ランク

94%

69%

66%

62%

ファンド数

29本

29本

29本

13本

標準偏差

3.04%

4.48%

4.33%

5.15%

カテゴリー

3.52%

5.03%

5.11%

5.85%

+/- カテゴリー

-0.48%

-0.55%

-0.78%

-0.7%

順位

11位

9位

10位

6位

%ランク

38%

32%

35%

47%

ファンド数

29本

29本

29本

13本

シャープレシオ

-0.52

0.6

0.75

0.46

カテゴリー

-0.31

0.63

0.74

0.42

+/- カテゴリー

-0.21

-0.03

+ 0.01

+ 0.04

順位

24位

16位

14位

4位

%ランク

83%

56%

49%

31%

ファンド数

29本

29本

29本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

12/20

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

12/20

2022年

0円

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--

--

--

--

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0

12/20

2021年

0円

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--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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