NISA成長投資枠

設定日:

2023/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,917

2025年05月01日

前日比

前日比

64

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

4,051

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

03311231

2023011201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の株式に投資を行う。S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.61%

--

--

--

カテゴリー

1.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.53%

--

--

--

順位

193位

--

--

--

%ランク

52%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

標準偏差

9.16%

--

--

--

カテゴリー

17.77%

--

--

--

+/- カテゴリー

-8.61%

--

--

--

順位

25位

--

--

--

%ランク

7%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

シャープレシオ

0.15

--

--

--

カテゴリー

0.03

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

--

--

--

順位

170位

--

--

--

%ランク

45%

--

--

--

ファンド数

378本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

0

01/26

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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