NISA成長投資枠
設定日:
2023/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,438
円
2026年02月05日
前日比
前日比
405
円
(2.69%)
純資産総額
純資産総額
4,847
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03311231
2023011201
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
主として米国の株式に投資を行う。S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.86% |
13.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.92% |
-10.66% |
-- |
-- |
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順位 |
312位 |
260位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.03% |
11.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.59% |
-6.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
293位 |
210位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報