NISA成長投資枠
設定日:
2023/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,385
円
2026年08月04日
前日比
前日比
266
円
(1.65%)
純資産総額
純資産総額
5,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311231
2023011201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主として米国の株式に投資を行う。S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.23% |
13.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.56% |
-8.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
306位 |
258位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.08% |
10.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.11% |
-7.91% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.9 |
1.24 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.76 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
169位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報