NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/14
償還日：
2025/11/18
評価基準日：
2025/10/31
(NEXT FUNDS) S&P米国株式・債券バランス保守型(H有)『愛称：NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
193,627
円
2025年11月18日
前日比
前日比
4
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01311229
2022091401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2863)｡S&P500指数為替ヘッジ型マザーファンドおよび米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、S&P500指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の採用銘柄の株式、米国の国債を主要投資対象とし、S&P米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡3、6、9、12月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.02% |
2.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.49% |
3.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-1.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
72位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.84% |
6.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
+ 1.48% |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
107位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.49 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
85位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3910円 |
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-- -- |
1240 03/07 |
-- -- |
-- -- |
1280 06/07 |
-- -- |
-- -- |
1390 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4250円 |
-- -- |
-- -- |
920 03/07 |
-- -- |
-- -- |
1070 06/07 |
-- -- |
-- -- |
1070 09/07 |
-- -- |
-- -- |
1190 12/07 |
|
2023年 |
3030円 |
-- -- |
-- -- |
620 03/07 |
-- -- |
-- -- |
730 06/07 |
-- -- |
-- -- |
830 09/07 |
-- -- |
-- -- |
850 12/07 |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報