NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(NEXT FUNDS) S&P米国株式・債券バランス保守型(H有)『愛称：NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
186,102
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-1,112
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
400
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01311229
2022091401
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2863)｡S&P500指数為替ヘッジ型マザーファンドおよび米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、S&P500指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の採用銘柄の株式、米国の国債を主要投資対象とし、S&P米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡3、6、9、12月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.96% |
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カテゴリー |
-1.02% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.98% |
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順位 |
20位 |
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|
％ランク |
14% |
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ファンド数 |
146本 |
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標準偏差 |
5.47% |
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カテゴリー |
4.56% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
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順位 |
117位 |
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％ランク |
81% |
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|
ファンド数 |
146本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.31 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.46 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
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順位 |
22位 |
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|
％ランク |
16% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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2025年 |
2520円 |
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1240 03/07 |
-- -- |
-- -- |
1280 06/07 |
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2024年 |
4250円 |
-- -- |
-- -- |
920 03/07 |
-- -- |
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1070 06/07 |
-- -- |
-- -- |
1070 09/07 |
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-- -- |
1190 12/07 |
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2023年 |
3030円 |
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620 03/07 |
-- -- |
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730 06/07 |
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830 09/07 |
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850 12/07 |
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2022年 |
160円 |
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160 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
|
5年 |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報