NISA成長投資枠

設定日:

2022/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS) S&P米国株式・債券バランス保守型(H有)『愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

188,462

2025年02月19日

前日比

前日比

-601

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

405

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01311229

2022091401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2863)。S&P500指数為替ヘッジ型マザーファンドおよび米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、S&P500指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の採用銘柄の株式、米国の国債を主要投資対象とし、S&P米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.05%

--

--

--

カテゴリー

2.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.47%

--

--

--

順位

112位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

標準偏差

6.51%

--

--

--

カテゴリー

4.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.99%

--

--

--

順位

132位

--

--

--

%ランク

85%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

シャープレシオ

-0.02

--

--

--

カテゴリー

0.34

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.36

--

--

--

順位

111位

--

--

--

%ランク

71%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

4250円

--

--

--

--

920

03/07

--

--

--

--

1070

06/07

--

--

--

--

1070

09/07

--

--

--

--

1190

12/07

2023年

3030円

--

--

--

--

620

03/07

--

--

--

--

730

06/07

--

--

--

--

830

09/07

--

--

--

--

850

12/07

2022年

160円

--

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160

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.03000%

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