設定日:

2016/01/21

償還日:

2026/01/20

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,260

2025年07月10日

前日比

前日比

-32

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

1,890

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04313161

2016012101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資する。アジア・ワン企業とは、トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受することで、持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう。運用はミレーアセット社と連携して行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.98%

6.73%

7.68%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

-5.55%

-7.93%

-8.33%

--

順位

278位

265位

208位

--

%ランク

78%

89%

93%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

13.9%

13.05%

12.89%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

-1.72%

-2.8%

-3.5%

--

順位

142位

73位

30位

--

%ランク

40%

25%

14%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

-0.17

0.51

0.59

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.38

-0.42

-0.43

--

順位

285位

257位

194位

--

%ランク

80%

86%

87%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

50円

50

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1550円

550

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2150円

1400

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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