設定日:

2016/01/21

償還日:

2026/01/20

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,814

2025年02月17日

前日比

前日比

-52

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

1,927

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04313161

2016012101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資する。アジア・ワン企業とは、トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受することで、持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう。運用はミレーアセット社と連携して行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.83%

5.99%

7.48%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-9.84%

-8.57%

-7.04%

--

順位

331位

275位

206位

--

%ランク

91%

91%

92%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

13.15%

12.64%

13.81%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 1.02%

-3.44%

-4.78%

--

順位

258位

53位

12位

--

%ランク

71%

18%

6%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

0.74

0.47

0.54

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.91

-0.49

-0.26

--

順位

338位

262位

187位

--

%ランク

93%

87%

83%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

50円

50

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1550円

550

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2150円

1400

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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