ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
12,814
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-52
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
1,927
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313161
2016012101
ファンドの特色
アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資する。アジア・ワン企業とは、トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受することで、持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう。運用はミレーアセット社と連携して行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.83% |
5.99% |
7.48% |
-- |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
-9.84% |
-8.57% |
-7.04% |
-- |
順位 |
331位 |
275位 |
206位 |
-- |
%ランク |
91% |
91% |
92% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
標準偏差 |
13.15% |
12.64% |
13.81% |
-- |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
-3.44% |
-4.78% |
-- |
順位 |
258位 |
53位 |
12位 |
-- |
%ランク |
71% |
18% |
6% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
シャープレシオ |
0.74 |
0.47 |
0.54 |
-- |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.49 |
-0.26 |
-- |
順位 |
338位 |
262位 |
187位 |
-- |
%ランク |
93% |
87% |
83% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2025年 |
50円 |
50 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
2024年 |
1550円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
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2023年 |
150円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
150 07/20 |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2150円 |
1400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報