ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
13,260
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-32
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,890
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313161
2016012101
ファンドの特色
アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資する。アジア・ワン企業とは、トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有し、アジアの成長の恩恵を享受することで、持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう。運用はミレーアセット社と連携して行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.98% |
6.73% |
7.68% |
-- |
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.55% |
-7.93% |
-8.33% |
-- |
順位 |
278位 |
265位 |
208位 |
-- |
%ランク |
78% |
89% |
93% |
-- |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
標準偏差 |
13.9% |
13.05% |
12.89% |
-- |
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-2.8% |
-3.5% |
-- |
順位 |
142位 |
73位 |
30位 |
-- |
%ランク |
40% |
25% |
14% |
-- |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.17 |
0.51 |
0.59 |
-- |
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.42 |
-0.43 |
-- |
順位 |
285位 |
257位 |
194位 |
-- |
%ランク |
80% |
86% |
87% |
-- |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
50 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1550円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
150円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2150円 |
1400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報