設定日:
2016/01/21
償還日：
2026/01/20
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,284
円
2025年05月01日
前日比
前日比
119
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
1,799
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313161
2016012101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/20
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運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
アジア･オセアニアおよび日本のアジア･ワン企業の株式に投資する｡アジア･ワン企業とは､トップレベルのマーケットシェア､優れた市場開拓力､独自の技術･開発力､高い経営の質を有し､アジアの成長の恩恵を享受することで､持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう｡運用はミレーアセット社と連携して行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.9% |
4.88% |
9.93% |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.86% |
-3.69% |
-8.55% |
-- |
|
順位 |
248位 |
228位 |
213位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
76% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.99% |
12.82% |
12.94% |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-3.12% |
-3.69% |
-- |
|
順位 |
173位 |
75位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
25% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.38 |
0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.22 |
-0.41 |
-- |
|
順位 |
248位 |
200位 |
196位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
67% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
50 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2150円 |
1400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報