設定日:
2016/01/21
償還日：
2026/01/20
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,436
円
2025年08月25日
前日比
前日比
135
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
1,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313161
2016012101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/20
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運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
アジア･オセアニアおよび日本のアジア･ワン企業の株式に投資する｡アジア･ワン企業とは､トップレベルのマーケットシェア､優れた市場開拓力､独自の技術･開発力､高い経営の質を有し､アジアの成長の恩恵を享受することで､持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう｡運用はミレーアセット社と連携して行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.85% |
8.08% |
7.06% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.99% |
-6.69% |
-8.91% |
-- |
|
順位 |
300位 |
253位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
84% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.4% |
13.05% |
12.72% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-2.83% |
-3.73% |
-- |
|
順位 |
133位 |
72位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
24% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.61 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.33 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
299位 |
243位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
80% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
50 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2150円 |
1400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報