設定日:
2016/01/21
償還日：
2026/01/20
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,780
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-55
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313161
2016012101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
アジア･オセアニアおよび日本のアジア･ワン企業の株式に投資する｡アジア･ワン企業とは､トップレベルのマーケットシェア､優れた市場開拓力､独自の技術･開発力､高い経営の質を有し､アジアの成長の恩恵を享受することで､持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう｡運用はミレーアセット社と連携して行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.51% |
15.23% |
7.11% |
-- |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.36% |
-3.38% |
-7.79% |
-- |
|
順位 |
75位 |
195位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
65% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.5% |
12.36% |
12.8% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-2.66% |
-2.85% |
-- |
|
順位 |
150位 |
92位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
31% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.22 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
-0.04 |
-0.48 |
-- |
|
順位 |
69位 |
175位 |
191位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
58% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
50 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2150円 |
1400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報