設定日:

2011/01/07

償還日:

2031/02/25

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 外国為替債券戦略F(ダイワSMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,342

2025年07月11日

前日比

前日比

6

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

6,357

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04311111

2011010701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、A格相当以上の内外の債券。為替ヘッジ取引を機動的に活用し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。「ドル通貨」および「欧州通貨」の債券への実際の投資割合は、基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし、40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合がある。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.83%

-0.9%

-2.45%

-1.35%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

-1.59%

-5.14%

-5.75%

-2.86%

順位

78位

91位

85位

67位

%ランク

62%

80%

81%

84%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

2.72%

6.74%

6.04%

4.94%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

-5.02%

-1.57%

-2.05%

-4.16%

順位

7位

31位

31位

15位

%ランク

6%

27%

30%

19%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-1.16

-0.15

-0.42

-0.28

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

-0.94

-0.53

-0.71

-0.4

順位

126位

89位

81位

67位

%ランク

100%

78%

78%

84%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

90円

--

--

90

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

--

--

90

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

190円

--

--

90

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

210円

--

--

100

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

230円

--

--

110

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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