設定日:
2011/01/07
償還日：
2031/02/25
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 外国為替債券戦略F(ダイワSMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,474
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-20
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
6,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04311111
2011010701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､A格相当以上の内外の債券｡為替ヘッジ取引を機動的に活用し､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡｢ドル通貨」および｢欧州通貨｣の債券への実際の投資割合は､基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし､40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合がある｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.85% |
1.59% |
-1.61% |
-0.93% |
|
カテゴリー |
9.76% |
7.47% |
4.69% |
2.81% |
|
+/- カテゴリー |
-6.91% |
-5.88% |
-6.3% |
-3.74% |
|
順位 |
109位 |
86位 |
81位 |
70位 |
|
％ランク |
81% |
75% |
78% |
87% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
3.65% |
5.33% |
6.1% |
5% |
|
カテゴリー |
6.53% |
7.98% |
8.06% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.88% |
-2.65% |
-1.96% |
-3.96% |
|
順位 |
31位 |
24位 |
28位 |
15位 |
|
％ランク |
23% |
21% |
27% |
19% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.27 |
-0.28 |
-0.2 |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.76 |
0.45 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.49 |
-0.73 |
-0.45 |
|
順位 |
108位 |
86位 |
79位 |
67位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
76% |
83% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
90 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
90 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
190円 |
-- -- |
90 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
210円 |
-- -- |
100 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
230円 |
-- -- |
110 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報